EBS-AP应付模块概述.pptVIP

将日记帐分录传送至 GL 程序 “将日记帐分录传送至 GL”程序包括在“创建会计科目”程序中使用的部分参数，这些参数如下： 分类帐 流程类别 终止日期 在总帐中过帐 总帐批名 “将日记帐分录传送至 GL 报表”由“将日记帐分录传送至 GL”程序生成，该报表列出了以下内容： 传送至 GL 的汇总 一般性错误 在 GL 中过帐日记帐分录 在 GL 中过帐日记帐 将日记帐导入 Oracle General Ledger 后，就可以过帐。 创建剩余成批增加 将 Oracle Payables 子分类帐会计分录传送至 Oracle General Ledger 之后，可运行“创建成批增加”程序（但不必过帐日记帐）。特别是在资产采购量很大的情况下，通常要在整个会计期内多次运行“创建成批增加”程序，以便处理与资产采购相关的分配。根据发票行和发票分配中的信息传送子分类帐会计分录后，这些分录会成为 GL 中的日记帐分录。请记住，不一定非要在资产采购期间处理所有资产采购发票。例如，当一月份采购的资产在一月份已实际投入使用时，如果其发票是在五月份输入的，则在 Oracle Assets 中会将这些发票作为前期增加来处理。 使用 AP 调节 GL 使用以下报表可根据应付帐款试算表调节传送的发票和付款，以确保试算表准确地反映应付帐款负债： 应付帐款试算表（前期的最后一天） 应付帐款过帐发票登记表 - 发票日记帐只有在总帐中过帐后，才会显示在此报表中。 应付款过帐付款登记表 - 付款日记帐只有在总帐中过帐后，才会显示在此报表中。 应付帐款试算表（本期的最后一天） 使用此平衡流程有助于确保在 Oracle Payables 中记录的所有负债都可以在总帐 AP 负债帐户中得到反映。如果应付帐款试算表报告的余额不等于 AP 负债帐户中的余额，则可根据“帐户分析”报表和“Oracle General Ledger 报表”确定应将哪些日记帐过帐至该帐户。运行报表之前，应为调节期间内的所有事务处理运行“将日记帐分录传送至 GL”程序。此外，一定要确保在总帐中过帐事务处理。 关闭 AP 期间 期间关闭例外报表 使用“期间关闭例外”报表可复查由阻止关闭所选会计期的例外组成的完整列表。提交此报表后可复查由阻止关闭应付款会计期的例外组成的完整列表。此报表列出了帐套中每个组织的以下例外： 未完成的支付运行 未传送至 Oracle General Ledger 的会计分录 需要到期事件和会计科目的应付票据 未入帐的发票 未入帐的付款 应在关闭 AP 期间之前更正所有例外。 关闭 AP 期间 使用“控制应付款期间”窗口可关闭 AP 期间。 创建快速付款 可以创建并打印计算机生成的付款，以支付供应商的一份或多份发票。也可以创建一份支票并进行保存，以供以后打印使用。 创建快速付款时，可在不考虑付款条款和到期日的情况下选择发票。例如，可为尚未到期的发票创建快速付款。 前提条件 发票必须已经过验证、未被取消且未被暂挂。 要创建电子付款，必须为供应商指定供应商银行。 创建快速付款 Payables 责任 (N) 付款 录入 付款 1. 在“付款”窗口中，如果有权访问多个业务实体，请选择相应的业务实体，否则系统会自动输入默认的业务实体。 2. 输入贸易伙伴。此时将自动显示供应商编号。如果有多个供应商地点，请从列表中选择相应的地点。 处理退款 使用退款支付这些单据后，可以将每个单据记录为已支付，并可提供完整的供应商事务处理历史记录。 示例 假设您要停止与某个供应商的业务往来。您与此供应商之间的总体贷项余额为 $100。此供应商向您发送金额为 $100 的贷项余额退款，包含贷项通知单（金额为 $250）和未付发票（金额为 $150）。您输入 $100 的退款（$100 的负付款），并使用发票和贷项通知单来核销该退款。 核销退款后，发票和贷项通知单被记录为已付，对于该供应商来说，您再没有任何未结清的单据。 记录退款的影响 记录退款时，Oracle Payables 会借记现金帐户或现金结算帐户，并贷记费用帐户或负债帐户（具体情况取决于您使用的是现金会计还是应计制会计）。可以对使用退款支付的应付款单据使用折扣。 注：虽然您采取在付款时预扣税款，但 Oracle Payables 不会在您使用退款付款时自动预扣税。 使用 Oracle Payments Manager 使用 Oracle Payments Manager，可以完成支付运行的整个过程。支付运行是选中一组发票并对其进行付款处理的流程。 注：支付运行大致等同于 11i 版中付款批的概念。 使用 Oracle P