05、在建工程管理配套表格090930.doc

附件1 承办部门： 工业园 单项工程 单位(分部)工程付款审核表 付款属性： □工程预付款 □工程进度款 □工程结算款 □工程质保金 单项工程编号： 年 月 日 请款事项 承建单位（供应厂商） 合同编号 合同□、结算□ 金额 质保金额 已付款金额 已付款比例 完工进度 支付方式 请付金额（大写） 请款事由 付款条件其它资料说明 填写要求： 　 1、 不同阶段提供的资料保证符合要求 2、 请付金额与台账核对相符 3、 划分请付金额：分解到单位（分部）工程、分摊到施工单位的款项 本次请款金额 分解到单位（分部）工程的款项 分摊到施工单位的款项 单项工程 编号 单位（分部）工程 合同编号 金额 施工单位 合同编号 金额 　 　 　 　 　 　 　 监理部门意见 项目主管意见 审计部门意见 承办部部长意见 公司分管领导意见 分管会计复核意见 附件2 在 建 工 程 完 工 程 度 审 核 表 (季度或随在建工程转固定资产验收、移交、入账申请表时报） 工业园区: 年 月 日 计量单位：元 序号 单项工程名称 单项工程编号 单位(分部)工程内容 施工单位名称 合同编号 合同金额(元) 项目完工程度(%) 项目完成金额(元) 是否达到可使用状态 项目主管意见 监理意见 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 金额小计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 金额小计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 金额小计 　 　 　 　 　 　 　 　 金额合计 　 　 　 　 　 　 　 　 制表人签字: 部门负责人签字: 项目部盖章: 监理项目部盖章: 要求: 单项工程名称与固定资产名称一致 附件3 在建工程转固定资产验收、移交、入账申请表 (房屋、建筑物类) 园区： 初验□ 终验□ 年 月 日 财务人员编号： 单项工程名称 单项工程编号 固定资产名称 固定资产编号 结构类型 钢结构□ 非钢结构□ 建筑面积（M2） 竣工日期 验收日期 资产 交接 意见 交方意见 交方单位 签名 接方意 见 接方单位 签名 监交部门 归口管理部门 营运管理部门 财务管理部门 入账金额 估价 合同金额 分摊费用金额 估价入账金额 结算 结算金额 分摊费用金额 结算入账金额 调整 调整金额 结算入账金额—估价入账金额 调整入账金额 备注 附件4 在建工程转固定资产验收、移交、入账申请表 （设备、基础类） 初验□ 终验□ 年 月 日 财务人员编号: 使用单位 　 使用部门 　 固定资产名称 　 固定资产编号 　 基础结构类型 钢结构 □ 非钢结构 □ 设备型号 　 设备制造厂商 　 设备制造编号 　 相关配置 　 设备合同编号 　 安装地点 　 基础合同编号 　 资产价值（元） 项目 合同金额 结算金额 调整金额 1 出厂（建设）价值 　 　 　 2 运杂费 　 　 　 3 安装 费用 基础费 　 　 　 动力配线 　 　 　 安装费 　 　 　 其他费用 　 　 　 管理费用