九芝堂2011年度报表.doc

财 务 报 表合 并 资 产 负 债 表2011年12月31日会企01表编制单位：九芝堂股份有限公司 单位:人民币元资 产 注释号 期末数 期初数 负债和所有者权益 注释号 期末数 期初数流动资产： 流动负债：货币资金 1 747,904,731.53 826,457,739.02 短期借款结算备付金 向中央银行借款拆出资金 吸收存款及同业存放交易性金融资产 2 1,027,480.00 拆入资金应收票据 3 226,498,682.35 152,652,480.92 交易性金融负债应收账款 4 100,098,338.05 92,911,793.08 应付票据 15 2,450,000.00预付款项 5 11,472,683.29 7,106,016.55 应付账款 16 55,230,594.37 69,144,173.21应收保费 预收款项 17 6,192,186.83 5,986,652.02应收分保账款 卖出回购金融资产款应收分保合同准备金 应付手续费及佣金应收利息 应付职工薪酬 18 8,967,498.97 11,060,701.49应收股利 应交税费 19 70,582,041.43 42,570,691.25其他应收款 6 18,990,101.28 24,607,891.60 应付利息买入返售金融资产 应付股利存货 7 156,164,787.63 145,991,147.40 其他应付款 20 202,441,681.38 209,260,666.94一年内到期的非流动资产 应付分保账款其他流动资产 保险合同准备金流动资产合计 1,261,129,324.13 1,250,754,548.57 代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 343,414,002.98 340,472,884.91非流动负债：长期借款 21 589,457.22 583,457.22非流动资产： 应付债券发放委托贷款及垫款 长期应付款可供出售金融资产 8 97,650,000.00 111,977,634.86 专项应付款持有至到期投资 预计负债长期应收款 递延所得税负债 13 13,796,645.23长期股权投资 其他非流动负债 22 4,020,000.00 4,000,000.00投资性房地产 非流动负债合计 4,609,457.22 18,380,102.45固定资产 9 208,704,237.82 216,445,615.95 负债合计 348,023,460.20 358,852,987.36在建工程 10 66,455,983.60 8,892,724.81 所有者权益：工程物资 股本 23 297,605,268.00 297,605,268.00固定资产清理 资本公积 24 653,681,809.81 665,860,299.44生产性生物资产 减：库存股油气资产 专项储备无形资产 11 140,148,173.71 107,984,499.66 盈余公积 25 125,598,513.16 113,221,262.02开发支出 一般风险准备商誉 未分配利润 26 372,322,859.04 301,963,002.41长期待摊费用 12 7,629,405.50 6,624,922.01 外币报表折算差额递延所得税资产 13 16,632,211.93 35,831,009.66 归属于母公司所有者权益合计 1,449,208,450.01 1,378,649,831.87其他非流动资产 少数股东权益 1,117,426.48 1,008,136.29非流动资产合计 537,220,012.56 487,756,406.95 所有者权益合计 1,450,325,876.49 1,379,657,968.16资产总计 1,798,349,336.69 1,738,510,955.52 负债和所有者权益总计 1,798,349,336.69 1,738,510,955.52法定代表人：魏锋 主管会计工作负责人：毛凤云 会计机构负责人：毛凤云九芝堂股份有限公司2011 年年度报告全文母 公 司 资 产 负 债 表2011年12月31日会企01表编制单位：九芝堂股份有限公司 单位:人民币元资 产 注释号 期末数 期初数 负债和股东权益 注释号 期末数 期初数流动资产： 流动负债：货币资金 724,048,535.99 764,628,910.83 短期借款交易性金融资产 117,850.