天士公司债券票面利率不调整的公告天士力医药集团股份.pdf

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2016-009 号 债券简称：12 天士01 债券代码：122141 债券简称：13 天士01 债券代码：122228 天士力制药集团股份有限公司 关于 “13 天士01”公司债券票面利率不调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示  调整前适用的利率：4.98%  调整后适用的利率：4.98%  起息日 ：2016 年3 月29 日 根据《天士力制药集团股份有限公司公开发行2013 年度第一期公司债券募 集说明书》中设定的发行人上调票面利率选择权，本公司有权决定是否在本期债 券（债券简称：13 天士01，债券代码：122228）存续期的第3 年末上调该品种 债券后2 年的票面利率。 根据公司实际情况和当前的市场环境，本公司决定不上调“13 天士 01”存 续期后2 年的票面利率，即”13 天士01”的未被回售部分在债券存续期后2 年 票面年利率仍维持4.98%不变 （本期公司债券采取单利按年计息，不计复利）。 一、释义 除非特别说明，以下简称在文中含义如下： 发行人/公司/天士力 指 天士力制药集团股份有限公司 天士力制药集团股份有限公司 2013 年度第一期 13 天士01、本期债券 指 公司债券 “13 天士01”债券持有人可选择将其持有的全部 本次回售 指 或部分“13 天士01”在本期债券第3 个计息年度 付息日按面值回售给本公司 “13 天士01”持有人可以申报本次回售的期间， 本次回售申报期 指 为2016 年2 月16 日至2016 年2 月22 日 在“13 天士01”的计息期间内，每年3 月29 日 为上一计息年度的付息日。如遇法定节假日或休 付息日 指 息日，则顺延至其后的第1 个交易日。本年度付 息日2016 年3 月29 日。 天士力向本次有效申报回售的“13 天士01” 持 有人支付本金及当期利息之日，即“13 天01”债 回售资金发放日 指 券存续期间第3 个付息日（本年度付息日2016 年3 月29 日） 。 上交所 指 上海证券交易所 债券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 元 指 人民币元 二、 本期债券基本情况 1、债券名称：天士力制药集团股份有限公司2013 年度第一期公司债券。 2、债券简称：“13 天士01”。 3、债券代码：“122228”。 4、发行总额：4 亿元。 5、债券期限：5 年（附第3 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）。 6、债券发行批准机关及文号：中国证监会“证监许可[2011]179号”文。 7、票面利率：本期债券票面年利率为 4.98%，发行人有权决定是否在本期 债券存续期的第