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物业服务中心 财务处2010年1月 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 物业财务管理知识培训 What Why Who When Where How to do Which How much 工作计划具体要素 目标 (定量 定性) 周期 (开始 结束) 人员 (主办 协办) 资源 (资金 设备 资讯 资料) 信息 (进展通报 简要报告 详细报告) 地点 (作业地点 涉及范围) 条件 (起始背景 先决条件) ※详细的全面预算计划之主要内容 （1）收入明细，由客服部完成； ①小区收入分为住宅、停车场、商铺、有偿服务和场地管理费等，其中停车场收入指已售车位收取的管理费； ②特约收入分为大区、营销、会所、停车场和小业主包车等，其中停车场收入指除已售车位外的车场收入，包含临保和月保。 （2）人员费用，由人事处完成； 根据公司薪酬福利制度及国家缴纳社保的规定，按核定人员编制预算相应的薪金、福利费、社保费、员工宿舍费用等项目。 （3）行政费用，由客服部完成： ①办公室杂费、邮资及电话费、文具用品、办公设备维修保养、业务招待费、差旅费及交通费按人员编制比例分摊； ②制服制作费、服装洗涤费按区域编制实际人数计算。 ※详细的全面预算计划之主要内容 （4）保安费用，由保安部根据治安条例和人员用品配置预算完成。 （5）绿化费用，由客服部根据所签订的合同加新增部分预估完成。 （6）清洁费用，由客服部根据所签订的合同加新增部分预估完成。 （7）维保费用，由工程部完成： ①各系统维修保养费用根据已签合同及工作计划预算； ②公共维修物料指根据工作计划需要的日常工程物料预算。 （8）办公水电和公共水电费用，由工程部参照09财年实际数完成。 （9）资产类费用，由客服部完成： ①固定资产预算指新增置的资产，并将金额对应需购置的时间填列； ②其他摊销指小区垃圾桶等公共用品; ③低值易耗品指对讲机电池、电话机等未达固定资产标准的资产。 ※详细的全面预算计划之主要内容 （10）财产保险，由客服部根据所签订的合同完成。 （11）入伙费用，由客服部根据收楼预算完成。 （12）社区活动费，由客服部根据工作计划完成。 （13）财务费用，由财务处根据日常银行手续费费率预算完成 。 ☆预算项目分区域核算的要做到细分至各区域预算。 ☆各项目的计算依据和方法要于各项目的标准依据中清楚说明 。 ※编制年度预算的时间和进度 资金需求预算表 现金流量表 资产负债表 损益表 主营业务收入 09年实际 主营业务成本 主营业务利润 +其他业务收入 。。。。。。 利润总额 -所得税 净利润 收入预算表 人员及行政费用预算表 管理费用预算表 财务费用预算表 固定资产预算表 折旧摊销一览表 （各种经营、管理业务及财务的数据及货币表达的表格） 预算执行