苏宁电器：2019年非公开发行股票预案.ppt

3 2 2 4 6 2 86 87 88 89 运城苏宁电器有限公司 秦皇岛秦宁苏宁电器 有限公司 唐山唐宁苏宁电器 有限公司 天津天宁苏宁电器 有限公司 366 1,768 887 1,760 90 100 100 100 1 闻喜店 迎宾路店、卢龙店、昌黎店 滦南店、遵化店 河东店、河西店 石码镇店、上杭店、惠安 2 店、龙岩市区 3 店、漳州市区 90 福建苏宁电器有限公司 5,943 90 12 2 店、将乐店、三明市区 2 店、 建瓯 2 店、罗源店、仓山店、 闽侯区 1 店、晋安区 2 店 仙居县店、黄岩 1 店、天台县 店、新城店、舟山定海区 2 91 浙江苏宁电器有限公司 8,035 88.8 15 店、九堡店、德清 2 店、崇福 商圈、海盐商圈、濮院镇商圈、 绣湖广场、胜利路商圈、城北 商圈、淳安店、桐乡 2 店 92 93 94 丽水苏宁电器有限公司 宁波甬宁苏宁电器 有限公司 上饶市苏宁电器 有限公司 359 2,317 708 90 100 90 1 1 云和店 观城镇店、涌金广场店、市区 6 店、市区 7 店 带湖路 解放西路、赣州市区 1 店、赣 95 江西苏宁电器有限公司 4,388 90 州市区 2 店、红谷滩店、孺子 路店、樟树市店 96 97 98 抚州苏宁电器有限公司 九江苏宁电器有限公司 鹰潭苏宁电器有限公司 711 422 483 90 90 90 1 1 1 抚州市区 2 店 瑞昌店 贵溪市店 南桥 3 店、马陆店、联洋店、 西渡店、共康路店、周康店、 99 上海苏宁电器有限公司 10,747 89.54 14 宝山罗店、九亭店、南翔店、 宜山路店、堡镇店、金沙江路 店、沪太路 2 店、顾村店 合计 本公司直接投资开店 总计 172,823 968 173,791 298 300 卡子门店、溧水 2 店 在项目实施中，公司可根据连锁店开设的进度，对各公司计划增资额进行调 整，以确保募集资金效益的最大化。 31 公司在实施增资过程中，考虑到连锁店开业前对其投入额较难预测，且公司 连锁店数量众多，为保证募集资金合理有效的使用，公司计划先行开设连锁店， 后根据连锁店投入的决算金额（注）再进行投入或再对连锁店所属公司进行增资 的方法。 注：①连锁店投入的决算金额包括固定资产及相关开办费用以及铺底流动资金； ②对于铺底流动资金部分，在进行可行性研究分析时，是按照投资分析方法，依据 公司历史经验数据对募集资金项目未来经营、运作情况作出预计，铺底流动资金需求量按正 常年流动资金需求的 40%计算。而在实际情况中，募集资金使用情况的决算是对已发生数 据的确认，因此从会计谨慎原则出发公司按照满足开业当天销售的资金量即开业当天销售成 本来核算铺底流动资金量。 （六）项目的投资收益测算 经综合测算，本项目全部投资后，正常年（开业后第三年）可实现销售收入 189.08 亿元（含税），所得税后内部收益率为 18.01%，全部投资回收期为 6.87 年（税后,含建设期）。 项目 1.2：购置店发展项目 （一）重庆长寿旗舰店购置项目 本公司拟购置重庆市寿星广场商圈协信购物中心 A 区 3-5 层，建筑面积 9,456.04 ㎡（以房产证面积为准），开设重庆长寿协信广场旗舰店。寿星商圈为 重庆长寿区核心商圈，商圈内大型商业物业有新世界百货、重庆百货、永辉超市、 重百超市、本公司、国美电器、中天广场等，人流量大，是区内的商业聚集地。 目标购置物业长寿旗舰店位于寿星广场的核心位置，区位优势明显。通过购置的 方式开设该店面，对于公司在重庆长寿区的长期发展，具有非常积极的意义。 本公司拟利用本次发行募集资金及联合其它股东对重庆渝宁苏宁电器有限 公司进行增资，由重庆渝宁苏宁电器有限公司实施本项目。本公司持有重庆渝宁 苏宁电器有限公司 100%的股份。 本项目总投资 10,538.90 万元，其中：固定资产投资总额 9,916.70 万元，铺 底流动资金 622.20 万元。所需资金全部来源于募集资金。 32 本项目建设期计划为 3—6 个月。公司于 2011 年 5 月 17 日与重庆长信房地 产开发有限公司签署了《重庆市商品房买卖合同》，购置其位于重庆市长寿区凤 城街向阳路 2 号协信购物广场 3-5 层共计 9,456.04 ㎡物业，购置价（不含税） 9,266.92 万元。 截止 2011 年 6 月 16 日，公司已支付定金 1,445 万元。 经测算，该项目实施后正常年可实现销售收入 14,000 万元（含税）