Oracle 模块功能介绍－总帐，应收，应付.pdf

产品介绍 ORACLE 总账管理 11i Oracle®总账管理系统（Oracle® General Ledger ）是一个全面的财务管理解决方案， 它提供了高度自动化的财务处理功能、有效的管理控制功能和对财务结果的实时可视 性，而这一切都是企业遵循财务法规和提高盈利水平所必需的。Oracle 总账管理系统 是 Oracle 电子商务套件的一部分，后者是一个集成的应用系统套件，旨在提高企业的 盈利能力、降低成本、加强内部控制和提高效率。 利用高度自动化的财务处理功能来获得效率 通过可扩展的工作台提高生产力 Oracle 总账管理系统提供了可定制的工作台来提高生产力，而不会给企业带来额外的负 担。每个用户都可以定制符合自己工作方式的个性化工作台。例如，如果企业从事大量的外 币交易，那么就可以定制日记账工作台，优先显示货币流通信息，并隐藏无关的数据，以确 保更快的数据输入和信息查看。 定制符合 自己需求的工作台。 通过自动化 日记账处理过程，最大限度地提高效率和减少错误 Oracle 总账管理系统支持各种日记账处理选项，可以帮助企业高效地获得交易数据并满 足企业内部的控制要求。 使用日记账模板，可以自动生成经常性日记账和分摊日记账。用 户可以根据多种标准 （如账户、货币类型、余额类型、数学函数和相关期间等）定期分摊成 本。日记账可以分组以并行方式运行，或以每个日记账依赖前一个日记账结果的特定顺序运 行。用户还可以制定日记账计划，让它们根据你定义的进度表自动生成、过账甚至冲销。所 有日记账都可在日记账分录录入时进行在线验证，以便能立即校验科目、批量总计以及日记 账总计。在线验证使会计人员能够迅速纠正数据，避免不断重复进行数据校验的过程，而这 正是那些在批量处理过程中对数据进行确认的系统存在的通病。 电子表格接口使用户能够上传大量日记账，而行业标准的开放接口则使用户能够从任何 非 Oracle 系统导入日记账。Oracle 总账管理系统还提供了一个提取、转换和加载（ETL ）的 小工具，可以自动将外部系统的原始数据转换为适当的格式，然后导入 Oracle 总账管理系 统中。 更快地结账 在最近的一次基准测试中，Oracle 总账管理系统每小时可导入并过账 4200 万个日记账 行，从而成为市场上最快、可伸缩性最好的总账管理系统。此外，Oracle 总账管理系统的资 源最密集的流程（包括过账、报表、转换和合并）彼此之间都互相兼容，因此能够以并行方 式运行。利用这种处理功能，用户永远不必担心在关键的结账过程中会出现处理延期或瓶颈 现象。 快速合并财务结果 Oracle 总账管理系统的多源合并解决方案通过集中所有合并工作，简化了整个合并过 程，从而使用户能够迅速结账，并将重要的财务信息快速发布到整个企业。财务信息可以从 Oracle 和非 Oracle 系统、各地理区域和业务组织结构（如不同的会计科目表、日历和货币） 收集。 建立和保持良好的内部控制环境 借助万能的会计科目表结构控制交易处理过程 Oracle 总账管理系统根据用户的行业要求和用户需要的详细程度，为用户在设计会计科 目表时提供全面的控制。用户可以定制具有多达30 个段、每段具有 25 个字符的会计科目表。 会计科目表中的任何账户都可以设置安全性，以防止对敏感的财务数据未经授权的访问和查 看。例如，用户可以防止一个成本中心的员工为另一个成本中心输入或查看数据。 利用账户层次结构管理器的图形化的用户界面，用户可以快速构建会计科目表层次结 构。简单的拖放功能使用户能够创建、维护和模拟多个会计科目表的账户层次结构。 账户层次结构管理器：创建、设计和模拟账户层次结构 通过单一集成的分类账保证数据完整性 Oracle 集成的分类账的体系结构保证了数据的完整性、可审计性以及可控制性。在一个 单一平衡的分类账中，它能同时维护所有财务余额，包括实际、预算、汇总、外币、统计和 平均余额。Oracle 总账管理系统能够通过单一的过账过程，自动同步和更新明细账和汇总账， 立即提交有用的并且始终准确的报表。 执行一致的公司间会计政策 Oracle 总账管理系统提供了一个高度自动化的公司间会计解决方案，它建立了内部控制 并确保业务实践遵循规则。Oracle 总账管理系统通过提供必要的检查和平衡，防止公司间往 来账目出现不平衡，来简化公司间的交易和对账过程。只有当贸易合作伙伴的交易总额彼此 平衡并抵消的时候，才可