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大成价值增长证券投资基金 年第3季度报告 大成价值增长证券投资基金 2007年第3季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007年10月19日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告期为2007年7月1日起至2007年9月30日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称： 大成价值增长 2、基金运作方式： 契约型开放式 3、基金合同生效日： 2002年 11月 11日 4、报告期末基金份额总额： 1,744,576,945.64份 5、投资目标： 以价值增长类股票为主构造投资组合，在有效分散投资风 险的基础上，通过资产配置和投资组合的动态调整，达到 超过市场的风险收益比之目标，实现基金资产的长期稳定 增值。 6、投资策略： 本基金在三个层次上均采取积极的投资策略：资产配置和 行业配置遵循自上而下的积极策略，个股选择遵循自下而 上的积极策略。本基金的股票投资重点关注低 P/B值、具 有可持续增长潜力、盈利水平超过行业平均水平、具有核 心竞争力的优势企业。 7、业绩比较基准： 中信价值指数×80%+中信国债指数×20% 8、风险收益特征： 无。 9、基金管理人： 大成基金管理有限公司 10、基金托管人： 中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 1 本期利润 1,039,737,096.36元 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 651,798,525.82元 3 加权平均基金份额本期利润 0.5063元 1 大成价值增长证券投资基金 年第3季度报告 4 期末基金资产净值 3,378,014,756.68元 5 期末基金份额净值 1.9363元 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、2007年7月 1日基金实施新会计准则后，原 “基金本期净收益”名称调整为 “本期 利润总额扣减公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”＝第2项/ （第 1项/第3项）。 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较