卫生陶瓷制品和建筑材料生产线项目可行性研究报告.doc

*****有限公司 卫生陶瓷生产线项目（一期） 可行性研究报告 二O一三年四月目 录 第一章 总论 1 1.1、项目概况 1 1.2、建设单位简介 3 1.3、可行性研究报告编制原则、依据和范围 5 第二章 项目建设背景及必要性 7 2.1、项目建设背景 7 2.2、项目建设必要性 7 第三章 市场分析 9 3.1、市场需求分析 9 3.2 市场竞争分析 10 3.3、竞争对手分析 12 3.4、市场趋势分析及营销策略 13 第四章 项目选址及建设条件 16 4.1、项目选址 16 4.2、建设条件 16 第五章 建设规模与内容 19 第六章 产品方案与生产工艺 20 6.1、产品方案 20 6.2、生产工艺 20 第七章 原辅材料及动力供应 25 7.1、主要原辅材料、资源、能源用量 25 7.2、原辅材料、动力、燃料供应分析 25 第八章 总图布置与公用工程 27 8.1、总图布置 27 8.2、工程方案 28 8.3、公用工程 29 第九章 环境影响分析 34 9.1、规划、设计依据 34 9.2、环境现状 34 9.3、施工期环境影响 34 9.4、运营期环境影响 37 9.5、污染治理措施 40 9.6、环境影响评价结论 45 第十章 节能分析 46 10.1、节能标准和节能规范 46 10.3、用能分析 48 10.4、节能措施分析 49 第十一章 劳动安全卫生与消防 48 11.1、危害因素 48 11.2、安全措施方案 48 11.3、消防 50 第十二章 企业组织与人力资源配置 52 12.1、企业组织 52 12.2、人力资源配置 52 12.3、企业组织结构图 53 第十三章 项目实施进度安排 54 13.1、建设工期 54 13.2、项目施工进度安排 54 13.3、项目施工进度横道图 54 第十四章 投资估算与资金筹措 56 14.1、投资估算 56 14.2、资金筹措 59 14.3、资金使用计划 59 第十五章 财务评价 61 15.1、评价依据 61 15.2、经济分析 62 15.3、还款计划 65 15.4、不确定性分析 65 15.5、财务分析小结 66 第十六章 社会评价与风险分析 67 16.1、社会评价 67 16.2、风险分析 68 第十七章 结论与建议 69 17.1、结论 69 17.2、建议 69 附表： 附表1：《折旧与摊销费用表》 附表2：《总成本费用估算表》 附表3：《利润与利润分配表》 附表4：《项目还款付息计划表》 附表5：《项目全投资现金流量表》 第一章 总论 1.1、项目概况 1.项目名称：*****有限公司卫生陶瓷生产线项目（一期） 2.建设单位：*****有限公司 3.公司经营范围：研发、生产及销售卫生陶瓷制品和建筑材料；对制造业、房地产业等法律法规允许的项目投资；经济信息咨询（不含证券、期货投资咨询、金融咨询等需经前置许可的项目）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定经营或禁止出口商品及技术除外，法律、法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开发经营。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。 4.建设性质：新建项目 5.建设地点：永春县介福乡紫美村。 6.项目建设期：本项目计划建设工期为1年。即从破土动工开始之日起2年内完成该项目，并竣工交付使用。 7.建设内容与规模：本项目为*****有限公司卫生陶瓷生产线项目（一期），项目占地约55亩，新建建筑物26659平方米，其中主厂房(含仓储)18000平方米，宿舍及食堂5176平方米、污水处理站648平方米、其他配套设施2835平方米。 8.投资估算：本项目的总投资估算为10005.60万元，包括固定资产投资7805.60万，流动资产投资2200.00万元。其中固定资产投资包括工程建设投资为2783.65万元，设备购置与安装费用3636.68万元，工程建设其他费用861.20万元，基本预备费用364.08万元，建设期利息160.00万元。详见报告第十四章《项目投资估算表》。 9.资金筹措： *****有限公司卫生陶瓷生产线项目（一期）总投资估算为10005.60万元，具体资金筹措情况如下： 1）由项目投资建设单位以自有资金投入的项目资本金为5005.60万元，占项目概算总投资50.03%。 2）计划向银行贷款融资5000万元，占项目概算总投资49.97%。 项目具体资金筹措情况表 序号 资金来源 资金筹措总额（万元） 占总投资比例 备注 1 建设单位自筹 5005.60 50.03% 2 银行贷款融资 5000 49.97% 3 合计