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收退货及结账数量调整【调整单】 调整单必须引用收货单。数量不是修改收货的数量而是调整收货单可开票数 收退货及结账数量调整【报表】 未清收退货明细 收退货明细 供应商收退货汇总 物料收退货汇总 采购费用、扣款【用途】 [日常作业程序及报表] 用来定义收退货业务额外产生的费用 程序目的 采购收货退货过程中，有其它一些费用产生时 作业时机 采购费用、扣款【定义费用】 路径：采购 收货单/菜单【特定】/定义费用 以收货单为例： 定义费用后开发票应选择其他应付发票 采购费用、扣款【扣款单】 以收货单为例： 扣款单开发票应选择其他应付发票，生成的费用是负的 路径：采购 收货单/菜单【特定】/扣款单 采购对帐【用途】 [日常作业程序及报表] 统计物料收货的情况 跟踪订单到货情况，了解订单完成情况 和供应商核对数量，如发现差异，可以及时处理 为供应商正确开票做好准备 采购收退货单已创建 作业时机 程序目的 采购对帐【流程】 采购收货单 采购退货单 对账单 应付发票 采购对帐【制单要点】 供应商必须要填 对账单必须基于收货单和退货单制作 应付发票【用途】 [日常作业程序及报表] 付费的依据 具有将收退货数据传递至发票的功能 订单查询发票的功能 采购收退货单已创建 采购对账单已创建 作业时机 程序目的 应付发票【流程】 采购收货单 采购退货单 对账单 应付发票 免对账 N Y 应付发票【制单要点】 应付发票必须引用收货单、退货单或对账单。供应商必须要填。 应付发票的行舍入和未税舍入【目的】 因企业实际开票的不确定性，会影响系统进行四舍五入的计算值，导致产生实际开票金额与应收发票金额不一致的情况，但这种差值很小，一般为几分钱。 考虑到资金类单据金额变动，应该影响相应的库存类单据的金额(一般为采购类)，特此建议以下操作：主单上的舍入不要用，所有的操作调整：都通过‘未税舍入’与‘行舍入’来解决，即保证主细表金额一致。 应付发票的行舍入和未税舍入【行舍入】 注意：税额前的勾要去掉 选中一行，输入行舍入（ ERP系统与实际发票的差额），实际操作的时候按照实际情况输入值 ‘行舍入’的作用是是用来调整‘总金额’与实际发票一致，保证实际总金额准确一致。 应付发票的行舍入和未税舍入【未税舍入】 ‘未税舍入’的作用是用来调整‘未税额’和‘税额’，保证此两项分配与实际发票一致。 选中一行，输入未税舍入（ ERP系统与实际发票的差额），实际操作的时候按照实际情况输入值 应付发票【报表】 未清的应付发票 应付发票明细 应付发票总明细 五、工具及定期处理 采购订单生成向导（从请购） 采购订单批量操作向导 请购单批量操作向导 供应商特殊价格向导（从采购） 特殊价格生成向导（从询价） 加工费生成向导（从询价） 询价单生成向导（从特殊价格） 采购收货向导 采购验退向导 扣款单列表 工具 [工具及定期处理] 工具名称 描述 采购订单生成向导（从请购） 基于请购单批量的生成采购订单 采购订单批量操作向导 批量的对采购订单进行整单关闭、整单恢复、行关闭、行恢复的操作 请购单批量操作向导 批量的对请购单进行整单关闭、整单恢复、行关闭、行恢复的操作 供应商特殊价格向导（从采购） 从采购订单、采购收货单、应付发票中批量获取供应商特殊价格 特殊价格生成向导（从询价） 从询价单中批量获取供应商特殊价格 工具 工具名称 描述 加工费生成向导（从询价） 通过询价单批量生成物料的加工费 询价单生成向导（从特殊价格） 是用来批量生成询价单而制作的一个工具，主要用于定期向供应商提供的物料进行询价。 采购收货向导 基于采购订单或暂收送检单批量生成采购收货单 采购验退向导 基于暂收送检单批量生成验退单 扣款单列表 从询价单中批量获取供应商特殊价格 六、期末上线及信息收集 供应商、组、价格 未清的订单 未开票的收货 供应商、组、价格 [期初上线及信息收集] 整理供应商组、供应商、以及供应商价格的资料。 供应商组需要手工新建 供应商数据使用EDI模板“基础-供应商数据”批量导入 供应商特殊价格使用EDI模板“基础-供应商特殊价格”批量导入。 未清的订单 整理未清的采购订单 用EDI模板“业务-采购订单”在系统中批量导入 未开票的收货 整理其对应的采购订单，用EDI模板“业务-采购订单”批量导入系统 使用“采购收货向导”批量收货 使用“应付发票向导”批量开票 七、复习题 结束语 本课结束，谢谢大家！ 物料扩展数据上的采购数据 [三、基础资料] 采购员:使用请购工具时,方便采购员识别 供应商:便于系统自动生成采购订单 提前期:便于自动推算需求日期 需求日期 = 下单日 + 固定提前期 供应策略: 【采购订单】