天瑞仪器：合同管理制度（2012年4月）.ppt

* 、 江苏天瑞仪器股份有限公司 合同管理制度 江苏天瑞仪器股份有限公司 合同管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”） 合同管理，规范合同法律行为，防范和减少签署、审批、履行合同行为过程中可 能发生的合同纠纷，并由此导致的经济损失风险，维护公司合法权益。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民公共和国合同法》等法律、法规、规章及《江 苏天瑞仪器股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结 合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称“合同”不仅包括公司与公司以外的平等主体即自然人、 法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，也包括公司与 劳动者之间签署的劳动合同或聘用协议等。 第三条本制度所称“重大合同”是指： （一）《公司章程》、《江苏天瑞仪器股份有限公司股东大会议事规则》规定， 应由股东大会审议通过的相关事项所需签署的合同； （二）《公司章程》《江苏天瑞仪器股份有限公司董事会议事规则》规定，股 东大会授权董事会决定相关事项而需要签署的合同； （三）借贷、融资、对外担保和股权投资合同； （四）委托或者受托管理资产和业务合同； （五）因赠与或者受赠资产而签订的合同； （六）债权、债务重组合同； （七）与境外政府、企业、其它社会组织及其在中国的分支机构、代理机构 签订的中外合资合同、中外合作合同等； （八）公司重大事项的战略合作协议； （九）其他可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的合同。 第四条 本制度所称“合同文件”指与合同的审批、签订、履行、变更和解 江苏天瑞仪器股份有限公司 合同管理制度 除等相关的法律性文件。 第五条 公司及控股子公司对外签订的各类合同均适用本制度，公司与控股 子公司、子公司之间签订的合同参照本制度执行。 第二章 合同管理机构 第六条 合同管理部门是指负责合同管理综合事务的主管部门。合同履行中， 合同承办部门或承办部门所属管理部门应履行合同管理职责。 公司采购部负责材料、采购类合同管理；公司市场部负责市场拓展活动相关 合同管理；财务部门负责销售类合同以及融资担保类合同管理；公司投资部负责 项目投资类合同管理；日常行政所涉及合同由对应执行部门履行合同管理职责。 第七条 合同承办部门是指根据工作职责和业务性质，负责合同立项、谈判 和起草的部门。 第八条 合同审查部门是指负责合同审查的部门。公司财务人员、技术管理 人员及法务人员负责合同的专项审查，有权依据各自的职责对合同进行审核监 督，相关部门应当给予支持和配合。 第九条 各合同管理部门的基本职责是： （一）制订相关的合同管理有关配套制度或流程，并对合同管理工作进行定期检 查、监督。 （二）组织对合同相对人进行资信审查、招标、谈判、文本确立、签约。 （三）对各类合同进行审核、签章，监督合同的履行和结算工作。 （四）管理和正确使用公司用章。 （五）负责合同文本的保管及合同台帐的建立、维护，负责合同发放、借阅工作。 （六）对合同签约、履行和存在问题进行报表分析上报总经理办公室。 （七）协助处理合同争议或纠纷。 第十条 合同承办部门的基本职责: （一）在合同谈判前，应对合同的其它各方当事人进行必要的资信调查，并对资 信调查结果负责。资信调查的内容包括：营业执照及其有效性、商业信誉及近期 经营业绩情况和承担该合同业务必须具备的其它资质条件。 （二）合同谈判、起草、会签、归档、履行等工作； 江苏天瑞仪器股份有限公司 合同管理制度 （三）对合同的经济性、可行性、合法性及价款的合理性负直接责任； （四）处理未涉及诉讼和仲裁法律程序的合同纠纷； （五）建立本部门合同副本档案及其台帐； 第十一条 合同审查部门的基本职责： （一） 财务部门的基本职责是： 1、对合同涉及资金的使用是否符合公司统一的资金调度计划进行审查； 2、对资金、资产的合法性进行审查： 3、对价款、酬金和结算的合理、合法性进行审查： 4、财务部门认为需审核的其他内容。 （二）技术管理部门的基本职责是： 1、对合同中涉及专业技术的条款进行审查； 2、对合同中涉及特定标的物技术指标进行审查； 3、技术管理部门认为需要审查的其他内容； （三）法务人员的基本职责是： 1、对合同的合法性进行审查； 2、对合同的严谨性进行审查； 3、对合同的可行性进行审查； 4、法务部门认为需审核的其他内容。 第十二条 公司审计部负责对重大合同履行情况进行监督，并于每季度