物流企业结算管理流程分享.ppt

*. *. *. *. *. *. *. *. 物流企业结算管理流程分享 1.结算系统和财务系统的接口 2.收入结算流程管理 3.成本结算流程管理 4.结算系统和财务系统的关系 5.代收代付介绍 目录 结算系统和财务系统的接口 运单 收入项目 成本项目 运单结算系统 发票 成本凭证 N:1 N:1 财务系统 收款 销帐 付款 1.结算系统和财务系统的接口 2.收入结算流程管理 3.成本结算流程管理 4.结算系统和财务系统的关系 5.代收代付介绍 目录 典型收入结算管理流程 收入 预估 收入 核对 收入 审批 收款 销帐 运费收入 杂费收入A 杂费收入B 杂费收入C 收入月结 收入票结 收入 差异 调整 收入月结管理流程 货主企业 物流公司 根据对帐单对帐 月底生成收入对帐单 将对帐单发送给货主企业对帐 根据已经确认的收入开发票给货主企业 货主企业根据发票付款 收入票结管理流程 货主企业 物流公司 货主企业根据发票付款 根据已经确认的收入开发票给货主企业 在财务系统中销帐 一般由现场人员收款(现金为多) 1.结算系统和财务系统的接口 2.收入结算流程管理 3.成本结算流程管理 4.结算系统和财务系统的关系 5.代收代付介绍 目录 典型成本结算管理流程 成本 预估 成本 核对 成本 审批 成本 支付 运费成本 杂费成本A 杂费成本B 杂费成本C 承运商 月结成本支付方1 现结成本支付方2 成本 差异 调整 成本月结管理流程 物流公司 月结成本支付方 根据成本对帐单对帐 月底生成成本对帐单 将成本对帐单发送给物流公司对帐 根据已经确认的成本开发票给物流公司 物流公司根据发票付款 注: 1.支付对象除了承运商,还要向很多其它结算对象支付 成本现结(当场支付)–管理流程 物流公司 现结成本支付方 产生费用,开出发票或者结算凭证 记录付款情况 注: 1.支付对象除了承运商,还要向很多其它结算对象支付 根据发票或结算凭证将成本输入系统,完成审批 支付成本,将发票或者凭证带回报销 1.结算系统和财务系统的接口 2.收入结算流程管理 3.成本结算流程管理 4.结算系统和财务系统的关系 5.代收代付介绍 目录 结算系统和财务系统的接口 运单 收入项目 成本项目 运单结算系统 发票 成本凭证 N:1 N:1 财务系统 收款 销帐 付款 收入,成本生成和核对,审批 只处理业务操作相关,服务项目所对应的收入和成本 收款,销帐 付款 1.结算系统和财务系统的接口 2.收入结算流程管理 3.成本结算流程管理 4.结算系统和财务系统的关系 5.代收代付介绍 目录 代收代付现金管理流程 物流公司 现结成本支付方 产生费用,开出发票或者结算凭证 记录收款情况 注: 1.支付对象除了承运商,还要向很多其它结算对象支付 根据发票或结算凭证提记录系统,并提交给货主企业 支付成本,将发票或者凭证带回报销 货主公司 根据发票或结算凭证付款给物流公司 谢谢 *. *. *. *. *. *. *. *.