热电厂综合管理部经济分析报告.doc

热电厂综合管理部经济分析 综合管理部 二○一二年四月 热电厂综合管理部经济分析材料 尊敬的厂领导、各位同仁： 我综合管理部分管业务为：办公用品耗材的购置与发放、网络通信维护、厂区物业管理、厂区部分公共设施维护、车辆使用、接待、对外形象宣传、各部门标识牌以及其他广告类的制作、人事劳资部分业务、总公司部分业务、各副总以上领导交办业务、以及其他不可预见业务。这些业务产生的费用大概分类为：1、办公费用，2、业务费，3、燃修费，4、差旅费，5、其他费用等。应厂级领导要求，结合具体实际情况，我综合管理部现将2011年11月至今的部分业务的往来（除去部门负责人xxx同志业务活动）进行分析，现将分析材料汇报如下： 一、办公用品及办公耗材费用说明 自2012年12月起至今，热电厂、总公司派驻电厂部门、各分公司办公用品及其他办公用品耗材统归我部计划并购买，自我部计划采购到现在，共下计划单5次（每月一次）实际采购2次共计花费2260.5元，其中12月份花费291元，二月份花费1969.5元。其他月份办公采购均搁置。在办公用品及耗材中还有一项就是一些文件类东西的制作只能拿到外面交给文印公司负责处理。 分析：之所以12月份花费少是因为十二月份与一月份合并在一起采购并只采购了部分急需的办公物品，2月份的费用则是按各部室实报实销的费用。对于办公费用中的成本控制只能是在办公用品使用量上进行控制。 二、业务费使用情况说明 划在业务费用里的各项业务有：接待、对厂内物业、公共实施的维修维护费用、其他只能划在业务费用中的费用。自2012年11月至今，除去综合管理部长使用费用，共计28756元。在这些业务费用中很大一部分是用来招待与公司相关的党政各部委相关领导以及副总以上领导请客吃饭的费用，值得说明的是这只是部分费用而非全部。对于厂内物业维修、公共设施的维护费用则是按照其使用损坏率为基准。由于办公楼、宿舍楼遗留问题尤其是办公楼、宿舍楼下水问题导致维修费用直线上升。 分析：业务费用很大一部分是用来吃吃喝喝的，有的时候甚至存在这样一种问题：明明公司资金紧缺，但是有的领导依旧进行业务往来。至于如何降低这部分费用不是我部所能掌控的，而对此处的问题我部不做过多分析。对于维修维护方面的费用管控则是只能从物品损坏程度以及紧急程度控制。 三、车辆燃修、差旅费用的使用情况 有鉴于我部下辖只有长城哈弗一辆车，明显不能满足热电厂、总公司派驻部门、分公司以及其他情况的用车，所以车辆的使用一直非常的紧张，车辆在使用中的燃油、维修费用非常大，现只是将一小部分费用说明一下，自2011年11月至今燃修费（指的是过路费等）共计1605元，而差旅费用也是815元。车辆加油费、维修费、保养费一直未予以结算。 分析：车辆的使用频率过大，预计再有高强度的，连续的使用，相信用不了多长时间就得大修，如何降低车辆使用的成本问题不是我综合管理部一个部门就能予以解决的。 四、其他费用的使用情况 其他费用自2011年11月到现在只有450元，要说明的是450元只是10盒苏烟的钱，其他很多的费用没有列出了。 分析：其他费用的多少不是靠我综合管理部一个部门能解决的，很多情况是由于业务太多、受多重领导的管理，所以容易产生很多类似的费用。 五、总体分析 （一）存在问题的分析 窥一斑而见全豹，我部所发生的费用在本次汇报中只是冰山一角。还有很多的费用因账目不清无法罗列。但总的来说我部费用产生大致可以分为以下几类： 1、正常管理下产生的费用，如：维修费、会议室内布置相关器械、办公物品采购产生的费用等。 2、本不属于我部职辖范围内却由本部承担的费用，如：因流程混乱而最终由我部承担处理的业务、部分领导直接指派的工作。 3、分摊其他部门的工作导致产生费用的。如一些工作本不属于综合管理部负责，但是相关领导强行将其他部门业务分摊到我部，而处理这些工作时可定会发生不同程度的费用。 4、其他不可预见的问题导致费用的产生。所谓的其他不可预见性费用可分为两类：1、日常工作中突发的，不可预见的事情导致费用产生的。这一部分费用的比例不是很大。2、总公司领导、直属领导因业务往来或其他原因导致临时性活动导致费用产生的。这部分费用我部一直留有很大的空间，并且这部分费使用的比例也很大。、 （二）对存在问题的建议采取措施 尽管很多费用在报账时被分摊到各部、总公司支出，但是我部具有操办事宜时所借的款项不会因分摊到不同的部室、公司支出就意味着没有发生。要想真正的节约成本、降低能耗就应该切实的从实际出发，应时应地制宜从根本上解决问题。 1、明确各部职责、加强对管理权限的控制。切实的用制度治理而非人治。 2、养成节约的习惯，真真实实的降低损耗，从自身做起。 3、制定、完善相关制度。 综合管理部 二○一二年四月二十四日 1