出差管理办法1.doc

出差管理第一章 总则 第一条 为了合理控制差旅费，有效降低成本费用，经公司研究，特制定本。 第二条 本未涉及事项，均按有关细则处理第三条 本公司员工出差分为：1.当日出差：指从公司出发后，当日可返回的出差2.远途出差：指出差到比较远的地方，通常需要在外住宿的出差。 第四条 出差路线一般应选择最短且最方便的线路。应尽量减少出差所用时间。出差途中如遇天灾人祸等不可抗力因素需改变路线时，须经部门经理及总经理同意，按实际旅费支付。 第五条 出差中不允许私人旅行。在特殊情况下欲进行私人旅行，需得到部门经理及总经理批准。员工私人旅行兼公务出差时，公司向其支付用于公务出差部分的差旅费。私人旅行按休假处理。 第六条 出差费及报销1.出差费包括以下内容： 铁路、船舶、飞机票费 交通费 住宿费 通讯费 其他伴随出差发生的费用 2.铁路、船舶、飞机票费依种类和等级实报实销3.交通费指用于公共汽车、地铁等短距离费用。根据个人申报，按实际费用支付。原则上不得利用出租车4.住宿费按定额住宿天数支付。在火车上过夜的，不支付住宿费5.出差中的传真、信函、汇款费、邮票费等通讯费依报销凭证实际支付。 第七条 当交易客户、相关公司人员或公司管理人员随行，或因不得已原因，出差费超出规定时，经随行管理人员或公司总经理批准后，方可按实报销。 第八条 出差过程中，利用出租车仅限于有交易客户同行、紧急情况、有可能耽误出发时间或携带物品过重、下雨天拜访客户等情况。这时按实额支付出租费。但必须在“出差报销单”中说明理由，并经随行管理人员签字确认并经总经理批准。 第九条 出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公路车为原则。但因特急事情经部门经理以上人员核准者利用空运交通工具第十条 出差过程中，如遇出差公休日，应以公务为重，继续执行出差任务。 但是，如遇出差单位公休日，无法开展工作时，可安排休息。为避免这种情况发生，出差前，应事先与出差单位联系。 第十一条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要超过预定期限停留时，需电话请示批准延时，在查清事实基础上，可按实报销费用。不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。 第十二条 在出差过程中，如需向客户赠送土特产时，其金额应限在二佰元以内，并电话报部门经理批准。超出此金额，须经总经理同意。 第十三条 在出差地招待客户，原则上应事先在“出差申请单”中提出具体预算，并经总经理批准。差旅费一次总额在2000元以上的，需总经理签字，再由财务部主管签字 因公宴客的费用依以下标准支付 职别 招待费 经理 元/人/餐 其他员工 元/人/餐 第十四条 出差费用超过职别标准时，应事先经上级主管批准。 第十条 早餐：0元 午、晚正餐：15元 上海： 早餐：10元 午、晚正餐：25元 其它地区： 早餐：10元 午、晚正餐：20元 第十条 差旅费必须当月发生，当月报销，当月因特殊原因不能报销的须经总经理批准同意后于次月报销；否则过期不予报销，票据作废，费用自理。 第十条 员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。 第二章 当日出差 第十条 出差者必须事先提交“申请单”，经部门主管批准，交行政部备案。第十条 出差者从公司出发和归来时，必须向主管报告。不能按期回公司时，需通过电话等与公司联系。第二十一条 日常性的当日出差，可依据“出差申请表”提出预算，并预付出差费 第二十二条 出差者回公司后，应于内填写“出差报销单”，经部门主管、部门经理、总经理逐级审批签字后，提交财务部，以作结算。第二十三条 当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要，需在外住宿时，按远途出差的有关规定支付住宿费。但应事先与主管及以上领导联系，并得到其批准。 第三章 远途出差 第二十四条 出差者必须事先提交“出差申请单”，出差2天以内经部门主管经理审批出差2天以上经部门主管审批并交行政部备案。 第二十五条 出差者依据批复的“出差申请单”，向财务部提出出差费预支申请。财务部对未结算上次出差费者，拒绝预付出差费。 第二十条 出差者原则上应在公司指定的旅馆住宿如变更旅馆，须先进行联系。第二十条 对远途出差者依下列标准支付铁路、船舶、飞机票费、住宿费和交通费。 职别