- 1、本文档共82页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
XX集团有限公司集团财务的项目资金业务解决的方案
XXXXXX集团有限公司集团财务
项目资金业务解决方案
建立日期: 20XX-3-20
修改日期: 20XX-3-25
文控编号: UF_NC_TASLY-08_008
甲方项目经理: 日 期: 乙方项目经理: 日 期: 20XX-3-25
第一部分. 集团总体情况 5
1.1 公司简介 5
1.2 组织结构 5
1.3 应用系统现状 7
第二部分. 资金管理业务分析 9
2.1 资金管理现状 9
2.2 资金管理目标 10
第三部分. 资金管理业务规划 12
3.1 总体业务规划 12
3.2 资金管理组织体系 13
3.3 资金管理业务模式 14
3.3.1 现金集合库模式 14
3.3.2 资金监控模式 15
3.3.3 集团资金模式 17
3.3.4 股份资金模式 18
3.4 资金管理账户体系 18
3.5 资金业务流程 19
3.5.1 总体业务流程 20
3.5.2 具体业务流程 21
3.5.2.1 NC系统结算单位支付流程 21
3.5.2.2 NC系统结算单位支付方式 22
3.5.2.3 XXX其他系统和资金系统接口流程 22
3.5.2.4 资金结算和信贷管理接口流程 23
3.5.2.5 资金监控流程 24
3.6 主体业务规划 24
3.6.1 资金结算业务 24
3.6.2 资金计划业务 25
3.6.3 综合授信业务 25
3.6.4 信贷管理业务 25
3.6.5 票据管理业务 25
3.6.6 资金监控业务 25
第四部分. 资金产品功能规划 27
4.1 资金结算功能设计 27
4.1.1 应用目标 27
4.1.2 功能设计方案 27
4.1.2.1 集团资金结算设计方案 28
4.1.2.2 股份资金结算设计方案 29
4.1.3 主要功能设计 30
4.2 资金计划功能设计 30
4.2.1 应用目标 30
4.2.2 功能设计方案 31
4.2.3 主要功能设计 31
4.3 综合授信功能设计 32
4.3.1 应用目标 32
4.3.2 功能设计方案 32
4.3.3 主要功能设计 33
4.4 信贷管理功能设计 33
4.4.1 应用目标 33
4.4.2 功能设计方案 34
4.4.2.1 贷前业务管理 34
4.4.2.2 台账及信贷产品管理 34
4.4.2.3 贷后及风险跟踪管理 35
4.4.2.4 抵押品和担保品管理 35
4.4.3 主要功能设计 35
4.5 票据管理功能设计 36
4.5.1 应用目标 36
4.5.2 功能设计方案 37
4.5.3 主要功能设计 37
4.6 资金监控功能设计 38
4.6.1 应用目标 38
4.6.2 功能设计方案 38
4.6.3 主要功能设计 38
第五部分. 实施工作规划 39
5.1 实施业务范围 39
5.2 实施组织范围 39
5.3 实施时间计划 40
第六部分. 系统初始化规划 41
6.1 基础档案设置原则 41
6.1.1 公司设置及建账 41
6.1.2 用户档案及权限 41
6.1.3 开户银行档案 41
6.1.4 内部账户档案 41
6.1.5 客商档案 42
6.1.6 收支项目档案 42
6.1.7 会计科目 42
6.2 系统默认集团账套初始化工作 42
6.3 结算中心初始化工作 43
6.4 成员单位初始化工作(或集团本部) 43
第七部分. 业务实现-系统参数配置 44
7.1 集团级参数配置 44
7.2 结算中心级参数配置 44
第八部分. 业务实现-系统权限配置 46
8.1 系统权限配置 46
第九部分. 业务实现-资金计划 47
9.1 资金计划业务描述 47
9.2 资金计划总体流程 47
9.3 资金计划执行与控制 47
9.4 资金计划分析 47
第十部分. 业务实现-资金结算 49
10.1 企业外部往来结算 49
10.1.1 外部收款 49
10.1.1.1 业务操作流程图 49
10.1.1.2 流程说明 50
10.1.2 集团对外付款 50
10.1.2.1 业务操作流程图 51
10.1.2.2 流程说明 51
10.1.3 股份对外付款 51
10.1.3.1 业务操作流程图 52
10.1.3.2 流程说明 52
10.2 资金调度业务 53
10.2.1 上收(结算中心对分公司) 53
10.2.1.1 业务操作流程图 53
10.2.1.2 流程说明 54
10.2.2 下拨(结算中心对分公司) 54
10.2.2.1 业务操作流程图 55
10.2.2.2 流程说明 55
10.2.3 调拨(结算中心头寸调拨) 5
您可能关注的文档
最近下载
- 中央空调系统清洗维修保养合同协议书(详细版).doc
- (ppt)苦菜花.ppt
- 免疫接种必须与选修答案-2024年全国疾控系统“大学习”活动.docx VIP
- (统编2024版)历史七年级上册全册知识点.docx
- 2023-2024在线网课《信息检索与科技写作( 理大)》单元测试考核答案.pdf
- 中医院重点专科儿科三年发展规划.docx
- 天津市河西区2023-2024学年七年级上学期期中语文试题(含答案).docx VIP
- 第九讲种质资源的保存ppt课件-教材.ppt VIP
- YDT 3762-2020 大数据 数据挖掘平台技术要求与测试方法.docx
- 2.1 网络改变世界 作业 初中道德与法治 人教部编版 八年级上册 (2021年).docx
文档评论(0)