06第六节--数据初始化(v8.6).doc

第六章 数据初始化 在启用进销存业务模块时，除了需要设置上一章所提及的各项基础资料外，如果在建立账套之前，企业已发生了进销存或会计业务，还需要对某些业务模块进行必要的初始化，以保证业务数据的连续性和完整性，初始化的过程其实就是将以前由手工记录的数据输入计算机系统中，然后就可以通过计算机继续进行正常的业务处理和会计核算。 初始化各业务模块的操作路径为：启用账套前，在「进销存初始化」或「账务初始化」菜单下，启用账套后则在其模块所属菜单中，可以查看到初始数据的设置情况。 库存商品初始化 如果在创建账套时货品有期初库存时，应该按仓库输入其库存数量。当账套启用后，如果还没有发生进销存业务结账，用户还可以随时增加或调整货品期初库存数量，一旦结账后就不能再进行修改了。 060101 图6- 060102 图6- 提示 输入货品数量前，请先确认货品所在的仓库。 输入货品库存资料时，只能输入基本计量单位对应的货品数量。 委托代销初始化 对于有委托代销业务的企业，在启用账套前还需要录入货品己经发出尚未进行代销结算的各项委托代销初始数据。 委托代销商品期初采用单据的形式按照代销客户逐项录入，其中仓库项目可以视为虚拟仓，而不是实物仓，为非必录项。 操作指南 单据中的成本价由用户手工输入； 如果该账套是通过账套初始数据导入或数据清空的账套，此处的初始数据将根据原有账套中每一个客户未结算完的代销商品自动生成；如果是新建账套，委托代销期初数据须由用户自行录入； 从原账套导入的未结算委托代销商品期初资料中，不应出现数量为负的商品或劳务类商品，也不应出现数量为零但有金额的商品记录； 在处理代销结算业务时，其初始数据可以与日常发生的委托代销商品一样被“代销结算”单引用。 提示 对于期初发生估价入库并且尚未冲回的，也应对其进行初始化； 客户、供应商在建账之前存在未结算的往来账时也必须进行初始化（在上一章已提及）。 固定资产初始数据 在正式启用固定资产管理模块前，如果企业日常已对固定资产进行了手工核算，或者在创建账套前企业已有大量固定资产投入运营，并进行了日常核算，为更好地使用本系统对这些固定资产进行管理，需要将固定资产手工账或相应的资料输入系统中。 060301 图6- 操作指南 点击上述界面中的[增加]，打开“固定资产”编辑界面（如图）。 060302 图6- 请先输入固定资产的“名称、编号”，其中：“名称”可以输入12个汉字，也可以输入其他常用的字母、字符等；“编号”直接输入，长度为10个字节。（固定资产编号一经确定，在今后进行业务处理后将不允许修改，未进行过业务处理的才允许修改）； “固定资产”编辑界面在初始化时分为四个页面：基本信息、折旧/净残信息、附属设备、初始数据（启用账套后无此页面）。以下分别予以说明： 基本信息 此页面包括固定资产的类别、规格型号、所属部门、增减方式、使用状况、存放位置等内容； 折旧信息 此页面包括了固定资产原值、折旧、残值等方面的主要数据。 060303 图6- 入账日期：指固定资产实际登记入账的日期，即在创建账套日期之前，本期新增的固定资产只有在启用账套后才能输入； 外币金额：是指在支付固定资产的款项时，使用了外币的情况下，录入外币以备查看； 币种：对应与外币金额； 累计折旧：是上述固定资产截至创建账套日期前累计已计提的折旧金额； 净值：指固定资产原值减去累计折旧后的金额，在您输入了原值、累计折旧栏目的数据后，由系统自动计算得出； 折旧方法：系统提供多种的折旧计算方法供您选择，但是一种固定资产一旦选定了折旧方法后，只有在本会计期间允许修改，以后期间将不再允许修改，请务必慎重。其中“不计提折旧”是指对于未使用、不需用的固定资产，可以不计提折旧，其他折旧方法的详细说明请参考附录一； 预计使用月份：该项固定资产预计使用（按月份表示）的时间，请直接输入； 已计提月份：该项固定资产已经提取折旧（按月份表示）的时间，请直接输入。已计提月份必须严格按照该资产正确登记的计提月份数输入（不包括使用期间停用等不计提折旧的月份），否则系统不能正确计算折旧； 月折旧率：在您输入了固定资产原值、累计折旧、预计净残值率、折旧方法、预计使用月份、已提月份等栏目的内容后，由系统自动计算得出； 月折旧额：在您输入了固定资产原值等相关内容后，由系统自动计算得出； 对应折旧科目：该固定资产计提折旧所计入的核算科目，即会计凭证中累计折旧的对应科目，请您点击选项右侧的从中选择； 预计净残值率：根据固定资产允许的净残值率输入； 预计净残值：固定资产原值与净残值率的乘积，在输入固定资产原值和净残值率后，由系统自动计算得出。 附属设备 若固定资产还有附属设备的，也应该按照规定输入附属设备资料。 附属设备的内容包括设备名称、规格型号、计量单位、数量、金额、使用日期、备注等栏目。