财务合并工作细化方案zhu.docx

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PAGE  PAGE 8 财务合并方案 财务集中设想:把园区本部及各子公司的财务人员集中起来办公,实现一人多岗,提高效率,节约成本,目前园区本部及各子公司共有财务人员24名,预计合并后可减少财务人员5名。具体形式为成立二个中心即:资金结算中心、管理核算中心。说明如下: 成立资金中心 1、资金中心人员构成: 预计共8人,分别是:资金结算中心负责人1人,资金主管1人:出纳2人;收银4人。 2、工作职责: 资金结算中心负责人: 负责组织制定实施长短期融资方案,提高融资能力,保障资金需要,降低资金成本; 负责各公司资金的调度监管,发挥资金整体效应; 负责各公司税收筹划工作; 负责资金结算中心工作的管理与协调工作; 协助总监负责各公司费用的审核工作; 负责与银行税务的沟通工作; 资金结算中心主管: 资金结算主管工作职责: 协调安排各公司资金结???中心成员的工作; 日常与银行协调沟通; 资金的动态监控和查询; 负责资金中心人员排班替岗等工作。 出纳: 出纳岗位职责: 负责各公司银行出票、赎单工作; 负责各公司银行票据台账登记核对工作; 银行账户的开销、银行账户的档案管理工作; 向国机汽车、中进汽贸上报用于抵押资产的信息并及时更新; 财务证照贷款卡的年审工作; 银行等单据的传递工作; 款项交存银款 编制资金日报、资金日报合并工作; 各公司日常费用报销、付款、发放工资等工作; 各公司税票购买登记; 负责库存现金的盘点工作,做到“日清月结”; 负责保管现金、空白支票、有价证券; 保管财务印鉴,按照规章制度使用法人章; 负责保管本单位“个人账户”,及时办理转账; 完成领导交办的其他工作; 收银: 收银及临时替岗人员岗位职责: 负责核实销售部门售后部门的销售通知单、销售合同及各种单据填写是否正确; 严格按照公司制定的商品销售政策规定执行,监督控制销售部门的最低限价; 登记收银日报表并与收取的款项、开具的发票、收据等相核对; 保管并发放进口车关证商检单(或国产车辆合格证),并每日与三级帐会计核对发放信息; 按规定填写销售交款单,并收取款项开具发票; 完成领导交办的其他工作; 成立管理核算中心: 1、管理核算中心人员构成: 预计共11人,分别是管理核算中心负责人1人,合并报表帐套主管1人,子公司报表帐套主管5人,费用会计兼税务专员2人,三级帐兼往来兼资产管理会计2人。 工作职责: 管理核算中心负责人: 负责组织盛世年度预算及月度计划的编制、汇总、上报工作; 负责对合并户预算的执行情况进行监督控制,定期编制预算分析报告。 根据国机汽车、中进汽贸及盛世本部领导的要求拟定预算调整方案; 参与预算考核评价,向有关部门提供预算执行情况的指标数据; 负责组织实施日常财务核算工作,建立健全公司日常会计核算业务处理流程; 负责根据国机汽车、中进汽贸及盛世本部领导的要求,开展内控的推动、实施、对接及检查工作; 负责各公司单机版久其调整报表的合并审核工作; 按照公司集团化管理的要求,提升财务核算精细化、统一化水平; 各公司国机财务检查、决算编制等协调管理工作 完成领导交办的其他工作。 合并报表帐套主管: 负责盛世合并户会计报表的编制及报送工作; 负责外部审计联系配合工作; 负责本单位各公司财务信息系统的建设实施和日常管理; 负责本单位各公司财务信息系统的授权管理、账户设置等 工作; 负责为本单位各公司提供信息系统使用方面的技术支持和培训工作; 负责外部税审及年终汇算清缴的配合工作; 根据领导要求完善NC报表设置工作; 配合核算负责人及各公司财务负责人提供日常业务核算水平; 负责各公司财务制度执行情况的检查工作; 负责合并户预算、决算等填报工作; 领导交办的其他工作; 子公司报表帐套主管: 负责本单位财务经营成果核算工作,按照会计核算制度确认各项收入,结转成本; 及时准确的出具本单位的各项月度报表及分析 负责本单位财务章的保管及使用审批工作; 对本单位账务处理流程及财务数据的正确性负责; 定期参与本单位存货盘点清查和期末价值认定工作,汇总盘点结果,编制盘点报告,并根据审批后盘点报告进行账务处理; 结合库存管理部门为库存管理部门提供数据,定期对存货的库龄、陈旧及毁损状况进行分析,并将分析报告提供给本单位及盛世管理层; 参与工程项目的调研、可研、初步设计及概算、招标、竣工验收等工作; 负责工程项目竣工财务决算及资产交付使用工作; 负责工程项目实施过程中对实际投资的审核与财务监控; 掌握销售部门制定的销售底价并对真实售价进行监控; 负责本单位业务部门资金计划的审批、汇集、上报; 配合资金中心负责人办理本单位层面融资事项的具体办理; 配合税务机关的检查工作; 负责厂商系统的建设实施和日常管理、维护工作; 按照要求向厂商定期报送财务信息; 负责对账簿、报表

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