控制公司库存规章制度.docVIP

控制公司库存的规章制度 （待审版）  目 录 一、 控制库存目的 - 3 - 二、 材料使用部门流程相关制度 - 3 - 三、 生产部流程相关制度 - 4 - 四、 材料组流程相关制度 - 5 - 五、 采购部门流程相关制度 - 6 - 六、 材料分类表 - 7 - 七、 库存控制流程图 - 9 -  控制库存目的 库存控制是企业的第三利润源，通过合理的库存控制能达到以下目的： 降低库房管理成本，提高库房工作效率； 减少现金流积压，提高资金周转率； 减少材料价值降低、淘汰、报废等情况的发生； 避免因为库存积压而掩盖的一些管理问题。 材料使用部门流程相关制度 备料环节：应认真、仔细填写备料，对A类材料应反复核对材料的准确数据，不得超出实际使用数量。 使用环节： 因技术变更和特殊情况造成材料变更或不再使用，使用部门应第一时间通知生产部取消购买材料，如已经购买并领出，应保证相关材料包装良好，外观无破损，便于退货。 对于A类余料，使用部门应与甲方沟通，建议甲方将余料作为备件留用，避免退货。 材料使用过程中，如发现材料有质量问题，使用部门应及时通知生产部，及时更换或退货。 退库环节：工程结束后，使用部门应填写《退库申请单》，由生产部和造价部签字后递交材料组进行退库，配合材料组清点数量并分类摆放到指定位置。 生产部流程相关制度 备料环节： 认真核实备料单，对A类材料出现数量较多的情况应认真校对，避免出现备料错误。 将备料单传递给材料组，督促材料组及时、准确的核对备料单。 使用环节： 对于已经采购但材料未到公司的材料，如使用单位不再使用，应第一时间通知采购部取消采购。 现场如有工程A类余料，协助使用部门与甲方沟通，建议甲方留用。 退库环节：认真审核使用单位《退库申请单》，会同造价部签字。因使用部门主观原因造成的A类材料积压，应以积压材料金额的（）%进行处罚。 退货环节：生产部审核材料组《退货申请单》，督促采购部组织退货。  材料组流程相关制度 备料环节：认真核对备料单材料，最大幅度降低库存，避免重复采购。 使用环节： A类材料到货后，应及时通知使用部门领取，严格依照备料单发料，及时记录材料使用情况，一旦确认A类材料积压，应及时通知生产部、采购部。 发现材料质量存在问题应及时通知采购部联系更换材料，避免有质量问题材料流入其他环节。 退库环节：材料组依据生产部签字的《退库申请单》组织退库，认真仔细核对退库材料的规格、材质、数量、长度等数据，保证材料包装完整、外观无破损，根据公司规定进行退库。 退货环节： 对于A类材料和部分B类材料，材料组填写《退货申请单》，传递给生产部和采购部。 材料组妥善保管申请退货材料，单独摆放，保证材料包装完好，无破损。 配合供应商组织退库。 完成相关账本工作。 采购部门流程相关制度 采购环节： 采购部同长期合作的供应商签订《退货协议》，确保标准材料应无条件退货；非标材料协助代售或有条件退库。 对于已经订货但材料没有送达公司，使用单位不再使用的材料，采购部应及时与供应商联系取消订货。 使用环节：对于现场使用时发现有质量问题的材料，采购部应及时联系供应商更换合格材料。 退货环节：依据《退货申请单》组织退货： 没有办理入库：供应商持材料组签字的送货单进行退货，将退货明细从双方送货单中去除，依据更改的送货单办理入库。 办理入库，没有开发票：采购部办理退货单。 六、材料分类表 分类 材料名称、种类 规格范围 材质 备注 A类 阀门 ≥DN100 全材质 　 很少使用的阀门 全范围 全材质 球阀、截止阀、闸阀、蝶阀之外的阀门 管材 ≥Φ219 全材质 　 焊管 ≥2.5寸 碳钢 　 卫生管 ≥Φ45 304、316L 　 型材 角钢≥∠80、宽≥200 全材质 　 板材 ≥δ6 钛 　 螺栓 ≥M24 全材质 　 双头螺栓、膨胀螺栓 ≥M18 全材质 　 弯头 ≥Φ273 304、316L 　 变径、三通 ≥Φ133 全材质 　 卫生件、塑料件 ≥Φ108 全材质 卡盘、卡箍等 法兰 ≥DN300 全材质 　 法兰 DN100≤，≤DN250 304、316L 　 特殊法兰 ≥DN150 全材质 蝶法兰、高颈法兰、凹凸法兰、盲板法兰 水暖件 ≥DN32 全材质 　 液位计、过滤器、电气件等 全范围 全材质 极少用、单位价值高 B类 常用阀门 DN32≤，≤DN100 全材质 球阀、截止阀、闸阀、蝶阀 管材 Φ76≤，≤Φ159 不锈钢 　 焊环 ≤Φ2寸 　 　 螺栓 M18≤，≤M22 碳钢 　 螺栓 全范围 不锈钢 　 双头螺栓、膨胀螺栓 全范围 全材质 　 弯头 Φ108≤，≤Φ219 全材质 　 变径、