业务开支报销流程.DOC

网上报账系统 访问财务处主页，登陆财务信息化综合平台下方的网上报销系统，输入用户名和密码，点击登录，如果是第一次登录该系统，系统会提示输入联系方式，请老师务必留下联系电话，提交的网上报销单如果有问题才能及时联系。 进入系统主页面后，用户可以看到名下及被授权的经费卡列表，系统目前提供三种报销业务： 业务开支报销 差旅费报销 借款 业务开支报销流程 点击首页的业务开支报销按钮 点击部门名称/项目编码下面的加号按钮 选中要报销的经费卡项目号 选中报销内容下的加号按钮 在报销内容页面，按以下步骤进行填写 在报销前，可以点击额度查看按钮查询该经费卡的额度情况，如相关报销内容的额度不足，将无法提交这笔报销流水。 在要报销的内容那行填入摘要，单据数和金额，在填写金额前页面会跳出报销该内容的一些描述及报账规范，请务必认真阅读该报账规范，避免被退单的情况。 填完所有的报销内容后，选中填报规范已知悉右侧的勾选框，表示已阅读要报销内容的报账规范。 点击保存并返回上一页按钮。 在返回的业务开支报销页面，按以下步骤进行操作 如还有其他经费卡需要报销，则继续点击加号按钮进行第五步的操作。 Tips：适用于多张经费卡报销同一个业务事项，如是不同的业务事项，需要重新填报一个新的报销流水。 填写完以上报销内容后，点击下一步（填写支付方式）按钮 在支付方式页面选择支付方式，目前支持冲暂付（冲借款）、网银对私、网银对私（校外）和对公转账。 如选择冲暂付的支付方式，点击冲借款按钮，选择要冲借款的经费卡，选中是否冲销选择框，输入要冲的金额，点击冲借款按钮，然后点击下一步。 如选择网银对私的支付方式，默认发放到工资关联的银行卡 本人:指申报这笔报销流水的操作人。 项目负责人：指报销经费卡负责人。 其他人：指除本人和项目负责人外的其他校内人员。 如选择对公转账的支付方式，需要输入附言、对方单位、所在省、所在市、对方银行、对方账号等信息。 Tips：可以通过附言右侧的问号按钮进行单位的快速查询，如能检索到，直接选中，相关信息会自动填充；如未能检索到，则只能手动填写。 如选择网银对私（校外），则需要输入对方单位（校外人员的名称）、对方银行、对方账号（卡号）和金额。 选择完支付方式，填写相关信息后，点击下一步按钮，进入该页面，核对相关信息确认无误后，点击下一步（提交审核预约）按钮，然后打印出该笔报销流水的纸质单据。 差旅费报销流程 点击登陆首页的差旅费报销按钮 点击项目名称旁边的加号按钮，选择要报销的经费卡 输入出差人姓名、单位及职务、出差事由、出差地点、出差日期、市内交通费、会议费、住宿费、其他费用的票据张数和金额，如下图 点击长途交通费里的具体交通工具的行程单按钮，以飞机为例 输入具体的行程信息后，点击保存并返回前一页按钮 核对无误后，点击下一步（填写支付方式） 支付方式的操作和业务开支报销的操作类似。 核对无误后，点击下一步（提交审核预约），然后打印出纸质单据。 借款操作流程 点击登陆首页的借款按钮 选择项目，输入借款金额，选择用户，选择预冲账日期，借款类型，输入借款责任人编号按回车后，点击下一步 选择支付方式，支付方式的操作和业务开支报销的操作类似。 核对无误后，点击下一步（提交），然后打印出纸质单据。 网上报账其他功能介绍 项目报销记录和额度信息查询 Tips：非经费卡负责人本人无法查看项目报销记录和额度信息 申报业务状态管理 待修改业务：这笔业务在申报过程中（选择支付方式之前）中断，比如直接关闭浏览器，这笔业务可以在待修改业务中查看并修改。 待提交业务：这笔业务在申报过程中已选择了支付方式，但未点击提交按钮，这笔业务可以在待提交业务中查看。 已提交业务：这笔业务在申报过程中已点击提交按钮，这笔业务可以在已提交业务中查看。 已完成业务：这笔业务已经申报成功，可以在已提交业务中查看。 失败业务：这笔业务因不符合财务报账规定等其他原因被退回，可以在失败业务中查看。 Tips：只有在待修改业务状态下可以进入修改状态，其他业务状态必须回退到待修改业务才可以修改。 申报业务状态变更操作如下 从已提交业务状态退回待提交业务状态，选中要取消提交的业务，点击取消提交（冲正）按钮。 从待提交业务状态退回待修改业务状态，选中要退回修改的业务，点击退回修改按钮。 在待修改业务界面，可以点击要修改的业务进行编辑 在已提交业务界面中，可以查看该笔业务的状态 网上报账 报账数据（包括报账内容和支付方式）一经修改，必须重新打印报销单 网上报销建立在诚实互信、流程规范的基础之上，报账人员须保证粘贴的原始单据正规合法有效 最终报销金额以财务审核结果为准 为提高网上报销业务效率，请按照报销内容的先后顺序整理原始票据及相关资料，以便财务人员进行核对 为防止单据遗失报账人员务必按照票据粘贴规范整齐粘贴原始单