代理记账收款软件-大熊家软件.DOC

代理记账收款软件 使用说明书 制作：深圳市大熊家软件技术有限公司 日期：2016年8月20日  目录 基础设置 …………………………………………………………………………………… 4 业务收款 …………………………………………………………………………………… 9 业务收款单 ………………………………………………………………………………… 11 预收款管理 ………………………………………………………………………………… 12 代客付款 …………………………………………………………………………………… 14 收款提醒 …………………………………………………………………………………… 14 其它收支 …………………………………………………………………………………… 18 收支报表 …………………………………………………………………………………… 29 资金分析 …………………………………………………………………………………… 29 往来报表 …………………………………………………………………………………… 29 系统维护 …………………………………………………………………………………… 30 此软件专门针对代理记账公司开发的（自用）收款软件，可管理各客户记账费、报税费等固定收款情况。管理客户账务的同时，方便管理自己收支情况。本软件简单、实用、易学、易用，将代理记账业务收款的繁琐简单化，帮助您解决代理记账收款管理难的问题。? 软件适用范围 代理记账公司专用 软件主要功能 按月\季\年等定期收款及客户逾期提示。 公司内部账款管理实收、实付、应收、应付。 代客付款、预付款管理，记账、报税登记。 各类报表统计，包括日报表、按客户报表、应收应付报表等。 主要功能模块 （一）基础设置：设置资金账户、收付款项目、部门信息、客户信息、业务员等基本资料。 （二）业务收款：业务收款、代客付款、预收款、收款清单、收款提醒等。 （三）其它收支：其它收支管理、应收应付、应收应付批量操作、账户之间转账等 （四）收支报表：资金余额表、日记账、日期汇总、收支汇总、业务员、收付款项目等报表。 （五）资金分析：按日期、收支、部门和单位等各种趋势分析对比报表。 （六）往来报表：应收应付的统计报表，以及流水和提醒报表。 （七）系统维护：操作员管理、授权、数据管理、系统设置、及密码维护等。 （一）基础设置：设置资金账户、收付款项目、部门信息、客户信息、业务员等基本资料 1.1资金账户：本公司的账户信息 资金编码：自动生成 资金名称：录入现金或银行的名称，也可以设置股东名称当做账户 自编码：可以自已设定编码，不输入系统默认生成名称的拼码 期初金额：建账时的金额。也可以在收入里做为一笔收入录入 1.2收款项目：相当于财务会计科目，可以自行增加、修改、删除（已有记账数据的，不可删除） 收入项目编码：系统自动生成，不可更改。 收入项目名称：自行录入。名称请不要重复，建议写得清楚明细，记账后也可以修改，强烈建议不要更改因为会影响记过的账（完善名称除外） 点【收入类别】打开收入类别管理窗口，可以对收入项目进行分类管理（如下图） 收入类别按功能按钮增加当前项目的同级或下级，自动生成助记码，输入名称即可（默认项目可以修改） 1.3支出项目:相当于财务会计科目，可以自行增加、修改、删除（已有记账数据的，不可删除） 支出项目编码：系统自动生成，不可更改 支出项目名称：自行录入。名称请不要重复，建议写得清楚明细，记账后也可以修改改，强烈建议不要更改因为会影响记过的账（完善名称除外） 点【支出类别】打开支出类别管理窗口，可以对支出项目进行分类管理（如下图） 支出类别按功能按钮增加当前项目的同级或下级。自动生成助记码，输入名称即可（默认项目可以修改） 1.4部门信息：公司内组织，一般只针对发生业务的部门 部门可以分级管理 增同级：增加选中项目同一级次的目录 增下级：在选中项目下增加一个子项目 删除：点中项目后点删除，有子项目请先删除子项目 修改：修改名称前，请先点修改 1.5客户信息 见2.1客户登记。 1.6业务员：公司收款业务员。 客户对应的业务员变化了，可直接在此修改业务员名称，客户信息中对应的业务员也跟着变化 1.7客户收款项目一览表 显示所有客户【定期收款项目】的情况。若终止日期小于操作软件的当天，则不会显示此收款项目或公司名。 （二）业务收款：包括业务收款、预收款、代客付款、收款提醒等模块 2.1 客户登记：与公司发生业务的所有往来信息，包括客户，供应商或其他工商部门，也可以是公司员工。 上图1部份：客户分类，可以按客户区域，行业或是其他属性分类 点【分类】按钮，打开客户分类设置界面 上图2部分：客户的详细信息 上图3部分：定期收款部份，记账费、报税费、培训费、耗材费等，都可以分