审计通知书黄埔区.DOC

附件1 关于同志任期 经济责任审计提供资料通知 ： 根据《中华人民共和国审计法》第三十一条、《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》（中办发〔2010〕32号）第二十四条、《广州市领导干部任期经济责任审计实施办法》（穗办〔2009〕2号）第二十条等规定，为提高审计工作效率，真实反映你单位财政财务收支状况，请你单位提供如下资料： 一、被审计单位概况（应当根据被审计领导干部、领导人员所在单位性质选择相应的附件） 二、银行账户开设情况 三、任期内单位完整的财务会计资料（主要是会计报表和按规定应编制的汇总会计报表、审计组所需抽查的年度的会计账册、凭证、物资盘点表等）； 四、任期内领导干部、领导人员的工作职责范围； 五、任期内有关的经济合同、会议纪要、工作计划、工作总结； 六、被审计领导干部、领导人员被人大、组织、人事部门任、免（包括兼任职务）的有关文件； 七、任期内有关经济监督部门对单位的检查报告； 八、任期内社会审计组织出具的审计查证报告及内部审计报告； 九、本部门、单位的规章制度，内部控制和内部机构设置、职责分工、人员状况等基本资料； 十、本部门、单位重要经济事项议事制度和管理制度，任期内重大经济决策的制定、执行及效果情况。 十一、对下属单位财政收支、财务收支以及有关经济活动管理和监督制度的建立和执行情况； 十二、任期末有关未决的诉讼、索赔和经济担保等经济事项的资料； 十三、被审计领导干部、领导人员任期内经济指标等资料； 十四、被审计领导干部、领导人员任职期间履行经济责任情况的报告（提纲见附件）。 十五、被审计领导干部、领导人员及其所在单位就上述提供的会计资料的真实性、完整性作出解释和书面承诺； 十六、其它需要说明的事项。 附件：⒈被审计领导干部、领导人员所在单位概况表。 ⒉银行账户开设情况表。 ⒊任期履行经济责任情况报告的书面材料提纲。 附件1- 被审计领导干部所在单位概况表 （适合部门领导干部经济责任审计） 单位：万元 被审计单位名称 地址 设立时间 主管部门 单位 性质 任期末单位人数 资产总额 负债总额 任期初 任期末 任期初 任期末 　 　 　 　 净资产总额 固定资产总额 经批准各项收费 金 额 其他 任期初 任期末 任期初 任期末 　 　 　 　 　 　 预算收入（近三年） 预算支出 （近三年） 决算收入 （近三年） 决算支出（近三年） 年度 金额 年度 金额 年度 金额 年度 金额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 单位基本情况 　 内部机构设置情况 　 任期末财务负责人 姓名 　 任期末财务 人员分工情况 　 职务 　 任期末单位负责人 姓名 　 任期末内部 审计负责人 姓名 　 职务 　 职务 　 备 注 单位领导 填表人： 年 月 日 附件1- ⅩⅩⅩⅩ年至ⅩⅩⅩⅩ年银行账户开设情况 填表单位：（公章） 序号 开户时间 销户时间 开户银行 账户名称 账号 用途 至××月止 余额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 单位领导： 填表人： 年 月 日 注：填列时应包括一切以各种形式存放于银行或非银行金融机构的公款 附件1- 任期履行经济责任情况报告的书面材料提纲 一、本人任期内履行经济职责情况 ㈠本人任职期间、职责范围 ㈡业务工作情况 1．任期工作目标及完成情况，各项经济指标和考核指标完成情况； 2．对本部门开展工作的思路和采取的措施及执行效果； 3．其他事项情况。 ㈢贯彻落实科学发展观，推动本部门（系统）、本单位科学发展情况（包括发展思路、工作目标、主要措施和实施效果）； ㈣遵守有关经济法律法规、贯彻执行党和国家有关经济工作的方针政策和决策部署情况（主要是与本部门、行业相关方针政策的贯彻落实和决策部署情况）； ㈤本部门（系统）、本单位预算执行和其他财政收支、财务收支的真实、合法和效益情况； 1．财政资金的预算编制、预算执行情况； 2．部门管理的基金、专项资金、非税收入的管理情况； 3．国有资产的管理和运用情况等。 ㈥重要投资项目的建设和管理情况； ㈦重要经济事项管理制度的建立和执行情况； ㈧对下属单位财政收支、财务收支以及有关经济活动的管理和监督情况； ㈨制定和