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外贸业务财务一化方案(doc50)
外贸业务财务一体化方案
TOC \o 1-3 \h \z HYPERLINK \l _Toc144974124 1.1 基础数据 PAGEREF _Toc144974124 \h 2
HYPERLINK \l _Toc144974125 1.2 系统管理 PAGEREF _Toc144974125 \h 3
HYPERLINK \l _Toc144974126 1.3 外贸业务部分 PAGEREF _Toc144974126 \h 4
HYPERLINK \l _Toc144974127 1.3.1 合同管理 PAGEREF _Toc144974127 \h 4
HYPERLINK \l _Toc144974128 1.3.2 储运管理 PAGEREF _Toc144974128 \h 26
HYPERLINK \l _Toc144974129 1.3.3 信用证管理 PAGEREF _Toc144974129 \h 40
HYPERLINK \l _Toc144974130 1.3.4 手册管理 PAGEREF _Toc144974130 \h 45
HYPERLINK \l _Toc144974131 1.3.5 业务查询统计 PAGEREF _Toc144974131 \h 49
基础数据
在整个业务、财务系统上实现了基础数据的共享,包括:
公司信息、部门、人员、商品、客户、供应商、国家/地区、城市、港口、汇率等等;
系统管理
权限管理、审批管理、系统缺省设置;
其中:
费用设置中对不同费用类型定义了分摊方式;
进程环节设置中定义了不同业务类型下的进程环节;
外贸业务部分
合同管理
报价管理、询价管理
包括报价、询价信息的维护、打印、复制等基本功能;
提供了价格工具,帮助业务员快速定价;
提供盈亏分析工具,可以计算询/报价的盈亏情况;
查询功能包括对同一报盘号的查询、历史报盘查询(最高价、最低价、平均价提示)、历史成交价格查询、报价单查询(提供按照商品明细展开)等;
询价单:
报价单:
合同管理
管理的合同类型有:出口合同、进口合同、国内采购合同、国内销售合同、来料加工合同、进料合同、国内委托加工合同、进料加工复出口合同、代理协议、代理进口合同、代理出口合同;
系统中管理了合同的详细信息,并提供合同不同模版的打印、导出(Word文档)功能;并可以进行合同复制、从询/报价中导入;
系统提供了合同版本管理,记录了合同修订的历史信息;
根据审批流程定义,进行合同审批管理;
系统提供了针对整个业务过程的成本预算体系,从报价、合同、出运到财务核算,实现了整个业务成本跟踪管理;
系统同时提供了更为强大的合同查询功能,包括:对报价查询、成交价查询(提供最高价、最低价、平均价信息、查询时默认条件的考虑)、往来查询(包括财务往来、业务预期往来)、合同进程查询(记录方式、字段表现)、采购查询(提供按商品明细展开)、历史业务查询(合同查询-包括已执行、未执行)、版本查询、库存查询
自营出口合同:
国内采购合同:
进口合同:
进料合同:
进料复出口合同:
来料加工合同:
委托加工合同:
合同进程维护与查询
根据在系统维护中对不同业务类型定义的进程环节,实现业务进程的维护与查询。系统可以按照合同、进程环节两种角度进行计划进程与实际进程的比较查询,以方便业务员直观掌握业务进行状态。
储运管理
运单管理
根据合同、信用证等信息,针对每次出运建立运单信息,从而建立了出运(发票)与合同的多对多关联,以及与信用证的关联;系统统一维护了托运的主要信息,在单证制作与出运台账中,只要统一调用此处的信息即可,极大的提高了托运环节的操作效率;
系统提供了对运单进行新建、导入(从合同导入)、重新导入、修改、删除等操作。通过导入功能,在具体商品明细上实现了外销发票号与合同之间的多对多的关联;重新导入功能解决了合同修订后的合同与出运不一致的问题。
根据运单生成出库单、外销发票(财务用);
入库单
入库单
出库单
外销发票
托运单
自动勾稽
财务人员进行销售成本结转
分批认定
通过采购发票认定
1:N
1:1
单证制作
根据要求,读取运单中的信息,自动生成不同的单证;
系统提供了对单证的新建、更新、修改、复制、打印、删除、审单等功能;
单证生成(读取运单中的所需信息)后,可以对信息进行修改;
针对同一类型单证,系统可以制作并保存多个版本;
根据客户要求可以对同一单证按照不同打印模版打印与套打,并可导出到WORD;
对于不是在单证系统中制作,从外部接收的单证,系统提供统一管理,并可保存扫描件;
系统提供方便的查询功能,可以查询所有制作与接收到的单证信息;
系统中可以制作的单证类型有:外销发票、汇票、D/P汇票、出口货物报关申请单、集装箱托运
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