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招商基金-农业银行-瑞泰稳健配置号特定客户资产管理计划投资计划书(可编辑).doc
招商基金-农业银行-瑞泰稳健配置1号特定客户资产管理计划投资计划书
特定客户资产管理计划
投资说明书
资产管理人:招商基金管理有限公司
资产托管人:中国农业银行股份有限公司
二零零九年
招商基金-农业银行-瑞泰稳健配置 1 号特定客户资产管理计划投资说明书
重要提示
本计划资产管理人——招商基金管理有限公司是经中国证券业监督管理委员会批
准成立的具有经营特定客户资产管理业务资格的金融机构。资产管理人保证“招商基金
-农业银行-瑞泰稳健配置 1 号特定客户资产管理计划”(以下简称“本计划”)内容的
真实、准确、完整。本计划符合 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 “《基金
法》”)、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》(以下简称 “《试点办法》”)、
《关于基金管理公司开展特定多个客户资产管理业务有关问题的规定》(以下简称“《规
定》”)及其他相关法律法规的有关规定。
资产管理人承诺本计划不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真
实性、准确性、完整性承担法律责任。资产管理人没有委托或授权其他任何人提供未在
本计划中载明的信息,或对本计划作任何解释或者说明。
资产管理人承诺恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。依据本计划
规定及资产管理合同约定管理委托资金所产生的风险,由委托财产承担;资产管理人违
背资产管理合同、处理专户事务不当使资产管理计划资金受到损失,由资产管理人赔偿。
本计划已报中国证券业监督管理委员会备案。
证券投资有风险,过往业绩并不代表将来业绩。资产管理人不保证本计划一定盈利,
也不保证本计划不发生亏损。资产管理人管理的其他产品的业绩并不构成本计划业绩表
现的保证。
委托人在加入本计划前应认真阅读相关文件,籍此谨慎做出是否签署相关文件的决
策。
- 2 -
招商基金-农业银行-瑞泰稳健配置 1 号特定客户资产管理计划投资说明书
目 录
一、绪言............................................................................................................................ 4
二、释义............................................................................................................................ 4
三、资产管理人................................................................................................................ 6
四、资产托管人................................................................................................................ 8
五、相关服务机构.......................................................................................................... 10
六、资产管理计划的基本情况.......................................................................................11
七、资产管理计划份额的初始销售...........................................................................
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