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交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 PAGE \* MERGEFORMAT 26 交银施罗德主题优选灵活配置混合型 证券投资基金托管协议 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二零一零年五月  目 录 TOC \o 1-2 \h \z HYPERLINK \l _Toc124325885 一、基金托管协议当事人 PAGEREF _Toc124325885 \h 3 HYPERLINK \l _Toc124325886 二、基金托管协议的依据、目的和原则 PAGEREF _Toc124325886 \h 4 HYPERLINK \l _Toc124325887 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 PAGEREF _Toc124325887 \h 4 HYPERLINK \l _Toc124325888 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 PAGEREF _Toc124325888 \h 8 HYPERLINK \l _Toc124325889 五、基金财产的保管 PAGEREF _Toc124325889 \h 8 HYPERLINK \l _Toc124325890 六、指令的发送、确认及执行 PAGEREF _Toc124325890 \h 10 HYPERLINK \l _Toc124325891 七、交易及清算交收安排 PAGEREF _Toc124325891 \h 12 HYPERLINK \l _Toc124325892 八、基金资产净值计算和会计核算 PAGEREF _Toc124325892 \h 14 HYPERLINK \l _Toc124325893 九、基金收益分配 PAGEREF _Toc124325893 \h 17 HYPERLINK \l _Toc124325894 十、基金信息披露 PAGEREF _Toc124325894 \h 18 HYPERLINK \l _Toc124325895 十一、基金费用 PAGEREF _Toc124325895 \h 19 HYPERLINK \l _Toc124325896 十二、基金份额持有人名册的保管 PAGEREF _Toc124325896 \h 20 HYPERLINK \l _Toc124325897 十三、基金有关文件档案的保存 PAGEREF _Toc124325897 \h 20 HYPERLINK \l _Toc124325898 十四、基金管理人和基金托管人的更换 PAGEREF _Toc124325898 \h 21 HYPERLINK \l _Toc124325899 十五、禁止行为 PAGEREF _Toc124325899 \h 22 HYPERLINK \l _Toc124325900 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 PAGEREF _Toc124325900 \h 23 HYPERLINK \l _Toc124325901 十七、违约责任 PAGEREF _Toc124325901 \h 24 HYPERLINK \l _Toc124325902 十八、争议解决方式 PAGEREF _Toc124325902 \h 25 HYPERLINK \l _Toc124325903 十九、托管协议的效力 PAGEREF _Toc124325903 \h 25 HYPERLINK \l _Toc124325904 二十、其他事项 PAGEREF _Toc124325904 \h 25 HYPERLINK \l _Toc124325905 二十一、托管协议的签订 PAGEREF _Toc124325905 \h 26 鉴于交银施罗德基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金； 鉴于中国建设银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于交银施罗德基金管理有限公司拟担任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人，中国建设银行股份有限公司拟担任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金托管人； 为明确交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议； 除非另有