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信达澳银基金管理有限公司 基金合同 PAGE 3 信达澳银精华灵活配置混合型 证券投资基金基金合同 (草案) 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二〇〇八年四月 信达澳银基金管理有限公司 基金合同 3- PAGE I 目录 TOC \o 1-1 \h \z HYPERLINK \l _Toc167681772 一、前言 PAGEREF _Toc167681772 \h 1 HYPERLINK \l _Toc167681773 二、释义 PAGEREF _Toc167681773 \h 2 HYPERLINK \l _Toc167681774 三、基金的基本情况 PAGEREF _Toc167681774 \h 5 HYPERLINK \l _Toc167681775 四、基金份额的发售 PAGEREF _Toc167681775 \h 6 HYPERLINK \l _Toc167681776 五、基金备案 PAGEREF _Toc167681776 \h 7 HYPERLINK \l _Toc167681777 六、基金份额的申购与赎回 PAGEREF _Toc167681777 \h 8 HYPERLINK \l _Toc167681778 七、基金合同当事人及权利义务 PAGEREF _Toc167681778 \h 15 HYPERLINK \l _Toc167681779 八、基金份额持有人大会 PAGEREF _Toc167681779 \h 21 HYPERLINK \l _Toc167681780 九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 PAGEREF _Toc167681780 \h 28 HYPERLINK \l _Toc167681781 十、基金的托管 PAGEREF _Toc167681781 \h 30 HYPERLINK \l _Toc167681782 十一、基金份额的登记 PAGEREF _Toc167681782 \h 31 HYPERLINK \l _Toc167681783 十二、基金的投资 PAGEREF _Toc167681783 \h 32 HYPERLINK \l _Toc167681784 十三、基金的财产 PAGEREF _Toc167681784 \h 41 HYPERLINK \l _Toc167681785 十四、基金资产的估值 PAGEREF _Toc167681785 \h 41 HYPERLINK \l _Toc167681786 十五、基金的费用与税收 PAGEREF _Toc167681786 \h 47 HYPERLINK \l _Toc167681787 十六、基金的收益与分配 PAGEREF _Toc167681787 \h 48 HYPERLINK \l _Toc167681788 十七、基金的会计和审计 PAGEREF _Toc167681788 \h 50 HYPERLINK \l _Toc167681789 十八、基金的信息披露 PAGEREF _Toc167681789 \h 50 HYPERLINK \l _Toc167681790 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 PAGEREF _Toc167681790 \h 54 HYPERLINK \l _Toc167681791 二十、违约责任 PAGEREF _Toc167681791 \h 57 HYPERLINK \l _Toc167681792 二十一、争议的处理 PAGEREF _Toc167681792 \h 58 HYPERLINK \l _Toc167681793 二十二、基金合同的效力 PAGEREF _Toc167681793 \h 58 HYPERLINK \l _Toc167681794 二十三、基金合同摘要 PAGEREF _Toc167681794 \h 59 HYPERLINK \l _Toc167681795 二十四、其他事项 PAGEREF _Toc167681795 \h 78 信达澳银基金管理有限公司 基金合同 3- PAGE 79 一、前言 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 1.订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规范基金运作。 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销