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债券等殖成交系统T 0融资性条件交易
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债券等殖成交系统T+0融资性附条件交易
(General Collateral Financing,GCF)操作手册
95.12.
【流程简表】
9:00
∣
9:30
债券自营商在系统上报价、交易,调度资金(跨券交易,不指定期别)
承作天期
1
5
10
20 RS利率
2.1000%
2.1000% RP利率
2.0000%
2.0000%
2.1000%
2.5000% 承作面额
5000万
”
”
” 承作金额
5500万
”
”
” 9:00
∣
9:45
成交确认(卖方于交易后即可配券,申报卖出之债券期别)
卖方券商
元京
元京
大华 RP配券
A95103
A95106
A95106 承作面额
5000万
”
” 9:45
∣
10:00
受理改帐 交易双方得于合意后,传真改帐申请书向本中心申请改帐 10;00
∣
10:30
进行结算 采T+0交割,并同原本当日应届交割之部位重新进行净额结算 10:30
∣
13:30 债券自营商进行交割作业 进行当日的交割作业
【基本架构】
项 目 指定券种附条件交易(现行制度) 一般担保品附条件交易(GCF) 使用限制 业者得自行选择是否使用,并未强制附条件交易一定要在等殖系统进行 同左 缴交给付
结算准备金 按证券商附买回交易与附卖回交易相抵后余额之千分之一计算之 毋须缴交 买卖超净部位 不列入交易员买卖超净部位之计算 同左 交易时间 9:00~13:30(8:30开始报价)14:00~15:00 9:00~9:30(8:30开始报价) 交易标的 中央登录公债,但不含发行前交易之新债、交换公债、国际债券
报价及交易时须指定债券期别 同左
跨券交易,报价时不用输入债券期别 交易方式 经其它证券商点选成交后即行成交 经他人点选成交并经卖方申报卖出债券后,系统检视无误始确认成交 交易单位 每一交易单位为面额5000万元 同左 报价方式 以利率申报,可报正、负数 同左 报价升降单位 万
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