库房出入库基本要求及流程【优质】.docVIP

库房出入库基本要求及流程 成品库 1.办理入库 （1） 库管员（库房责任人）根据生产车间包装班填制的《成品交接单》与实物产品核实办理入库手续。 a. 将包装好的成品（合格品）与《成品接交单》的内容进行核对，相符的在“核对”栏打“√”，不相符的按实际数填入《成品接交单》接收栏内，产品交接完毕，接交双方必须在《成品接交单》签字确认，并填制几点几分时间。 b. 《成品接交单》一式三联，第一联库房留存，第二联报财务统计，第三联车间留存。 c. 按陈列要求，分类摆放整齐，便于清查和出库。 2.办理出库 （1）根据各车辆、店面《报货单》的具体名称、数量、分车配货。 （2）库管员按所配货物对号入座按车发货，将所发货物信息数据全部录入计算机,并打印出小票（销售单）一式三份。成品库（发、收货人签字）一份，随车一份，报财务一份。 （3）公司主食房所配货应有库管员依据小票再填制《送货单》，该单随货到店面用，库房不留存。 （4）零售商品: 由库房或财务开具《出库单》，有收款和发货签字，并加盖“现金收讫”章。第一联报财务，第二联客户，第三联库房。 3.报损处理：根据退库、退货的报废商品，收货人应验货确认，并在退货单上双方签字，填制《商品报损单》一式两联，一份库房留存，一份报财务，内容齐全，完整，各方签字缺一不可。 原材料库 办理入库 根据进货单（发票、收据）和实物办理原材料、辅料、配料等入库。首先核对票据和实物是否相符，随货单据是否齐全（合格证、检验单、使用说明等）验明货物使用期限，货物是否是合格品，外包装是否完整等完成验货手续。根据验收实物的名称，单位、数量、单价等填制《原材料入库单》，填制内容齐全、完整、交货人和收货人双方均需签字确认。第一联报财务，第二联供应商，第三联库房。 办理出库 根据各部门《报货单》、《物品领用审批单》、《生产计划单》作为出库依据，填制《出库单》内容齐全、完整、发货人和收货人双反必须签字确认，第一联随车，第二联店面，第三联财务，第四联库房。 报损处理 库房对符合报损条件的商品及时处理，每天在库房对所有商品要进行巡视，掌握库存商品质量，使用期限，完整情况，发现有问题商品该上报的要上报，该反映的要反映，该报废的就按程序处理，填制《商品报损单》一式两份，一份报财务，一份库房留存，内容齐全，完整。各方签字缺一不可。 库房建帐 公司成品库、原材料库都应按分类建立《库存商品明细帐》。 原材料库分类建账：①面粉类；②糖蛋类；③干果类； ④添加类；⑤起发类；⑥包装类；⑦杂物类；⑧蔬菜类；⑨调料类；⑩寿司类；⑾月饼原材料类。 成品库分类建帐：①面包类；②干点类；③蛋糕类；④月饼类；⑤代销品类。 库房根据上期《库存盘点表》作为建账的期初数。 成品库《库存明细帐》的收入（入库）来源于：《成品接交单》的移交数量（未发生变动数）和接收数量（已发生变动数），入库单的实际数（包括代销品） 成品库《库存明细账》的付出（出库）来源于销售小票，零售出库单等。 原材料库《库存明细账》的收入（入库）来源于《入库单》的实际数。 原材料库《库存明细账》的付出（出库）来源于《出库单》的实际数。 库房责任 库管根据每天出入库原始单据和分类账，按先登收入，后登支出的原则逐笔登帐，做到账目日清月结。每天结出结存数量。 记账要点：登记帐要字迹清楚，易辨认，不出格，不错格，登记准确。出现登帐错误用正确方法更正：“划线更正法”，不准将帐页撕下、涂黑、挖补或使用涂改液等，要顺页使用。 资料保管 账本除公司正常有专人调阅外（须办理阅借手续）任何部门和个人不得查阅资料和账簿。用完账簿应有库管妥善保管年终或公司统一保管。 每天原始资料（报货、要货、办出入库、报损等）按要求分出入库类、先后顺序整理整齐，锁进柜子存放保管，月终进行装订，根据厚度装订成若干本，由库房妥善保管，年终或由公司统一保管。 库房一切原始凭证应真实、可靠、完整合法。 六、其他要求：各库房出入库必须要有原始单据，无单据不 收、不发货。 乌鲁木齐泰和食品有限公司 2014年3月11日