四川石油网建项目管流程(3月).ppt

中国石油化工股份有限公司四川石油分公司网建项目管理流程 2010年3月 目 录 第一部份 网建项目决策管理流程 第二部份 网建项目实施管理流程 第三部份 网建项目计划管理流程 第四部份 网建项目资金拨付流程 第一部份 网建项目决策管理流程 一.项目考察 1.1 网建项目前期考察由项目所在地分公司发展部门人员到现场进行实地考察，分公司发展部门初步考察认可后，组织分公司零管及安全部门进行现场考察并填写《项目考察评价表》（油库项目应有经管部门参与）签字确认。 1.收购项目(包含全资收购、股权收购) ： 1000万元以下项目，分公司经理必须到现场参与调查和方案论证，省公司发展、分管部门派员到现场审查； 1000万元以上3000万元以下项目，省公司发展处和分管处室负责人必须到现场参与审查和方案论证，并提出主导性建议； 3000万元以上项目，省公司经理或委托分管经理必须到现场审查和方案论证，并提出主导性建议。 2.新建项目：按收购项目标准执行。 3.租赁项目：以20年租金总额按收购项目标准执行。 3.改造项目（特指单纯改造项目）： 20万元以下项目，分公司分管经理、发展部负责人和分管部门负责人必须到现场参与调查和方案论证； 20万元以上100万元以下项目，分公司经理必须到现场参与调查和方案论证，省公司发展处和分管部门派员到现场审查； 100万元以上300万元以下项目，省公司发展处和分管处室负责人必须到现场参与审查和方案论证，并提出主导性建议； 300万元以上项目，省公司经理或委托分管经理必须到现场审查和方案论证，并提出主导性建议。 一.项目考察 1.2 项目考察后，应收集现场照片： 1.整体：项目整体照片要反映项目左侧、右侧、正面，要体现项目与道路及周边建筑的关系； 2.局部：项目局部照片要反映站房、罐区及主要设备照片（加气站项目需所有设备照片）； 3.如项目无现场规模，则应反映项目地块情况及周边情况。 1.3 项目考察后，应收集项目区位示意图： 1.所在全省区域位置图； 2.所在市（县）区域位置图； 3.所在路段或街道局部区域位置图。 1.4 项目考察后，应收集项目所在区域规划图 1.城区站：提供必威体育精装版的区域控制性详细规划图； 2.非城区站：提供必威体育精装版的道路规划图。 1.5 项目考察后，应收集项目区域概况及项目简介： 1.综合情况：地理位置、交通状况、经济情况、成品油消费量、机动车保有量； 2.油气站情况：当地油气站总数及中石油、中石化、私营数量； 3.所邻最近站点距离及所属单位； 一.项目考察 4.项目所在地基准地价情况及证明文件； 5.项目距配送油库的距离； 6.在营项目当前日销量。 1.6 项目考察后，应收集项目权属及经营性证照复印件： 1.（收购/租赁/改造）项目：国土证、房产证、营业执照、组织机构代码证、成品油经营许可证（燃气经营许可证、压力容器充装许可证等）、危化品经营许可证、税务登记证（国、地）； 2.新建项目：收集已取得的批文或证件。 该阶段所涉及的文件及资料说明： 1-1 项目考察评价表 1-2 项目现场照片 1-3 项目区位示意图 1-4 项目所在区域规划图 1-5 项目区域概况简介 1-6 项目权属及经营性证照 二.项目论证 2.1 分公司在进行项目谈判及论证前，视项目属性立即申请尽职调查、资产评估或项目审计（特指股权收购项目）： 1.全资收购项目（有土地或资产实物的）：须申请尽职调查、资产评估； 2.股权收购项目：须申请尽职调查、资产评估、项目审计； 3.租赁项目：须申请尽职调查； 4.改造项目：以上事宜均不需申请。 2.2 分公司发展部门根据项目属性做项目投资估算，收购/改造/租赁项目编制改造投资估算表；新建项目编制项目总体投资估算表。 2.3 项目谈判的参加人员至少两人以上，发展、法律及财务部门人员要参与项目谈判；项目谈判的次数不得少于三次，每次谈判均要形成《项目谈判纪要》并由参加人员签字确认。 2.4 完成项目谈判后，及时根据项目前期资料由财务部门主办、发展、零管、经管及人事部门配合编制《经济效益测算表》，其中：由发展提供投资组成、零管确认销量及非油收入、经管确认运距、人事确认用工人数。 2.5 财务部门编制完成《经济效益测算表》后，由发展部门依据《经济效益测算表》按规定格式编制《可行性研究报告》。 二.项目论证 该阶段所涉及的文件及资料说明： 2-1 尽职调查申请、资产评估申请、项目审计申请 2-2 项目投资估算表、项目改造投资估算表 2-3 项目谈判纪要 2-4 项目经济效益测算表 2-5 项目可行性研究报告 三.项目审查 3.1 分公司进行项目审查前，应确保尽职调查、资产评估及项目审计报告均已具备。 3.2 新建项目在进行审查前，要委托设计单位进行初步总平方案设计及制作效果图。 3.3 前