实验二：初始化设置.doc

实验二 初始化设置 【实验目的】 系统学习初始设置的内容和方法，了解初始设置的基本途径，掌握初始设置的基本操作。 【实验内容】 1、账套选项设置。 2、基础档案设置。 3、初始数据录入。 4、启用账套。 【实验资料】 1、账套选项的设置 （1）【凭证】选项卡及其他相关资料的设置 【凭证】选项卡的设置如表所示。 “凭证”选项卡的设置 “凭证”选项卡的设置 输入外币凭证时由本位币自动折算原币 凭证需要凭证字 凭证过账前必须经过审核 凭证借贷双方都必须有 检测单条分录凭证 （2）【账簿】选项卡的设置 贵人圈公司的【账簿】选项卡的设置如下所示： 账簿余额方向：与科目余额方向保持一致（余额数值可以有负数） 账簿排列顺序：按日期、凭证字号排序 可以在明细账中打印日记账 （3）【税务、银行】 税务登记号：330103 720908 074 开户银行及账号：工商银行富阳高桥支行888 888 888 888 电话地址：杭州高桥高科路198号2号实训楼2441 出纳系统启用期间：2010年第1期 是否进行银行对账：是 （4）账套选项的【高级设置】 贵人圈公司账套选项的高级设置除了选用系统的默认设置， 其他设置如下所示： 系统：允许核算项目分级显示。 凭证：凭证输入时不能输入非明细核算项目。 固定资产：固定资产折旧时将减值准备的值计算在内。 出纳：编辑日记账记录时，检测凭证字号是否重复。 出纳：编辑出纳日记账记录时可以自动从账务引入数据。 出纳：可以从凭证引入现金日记账 出纳：可以从凭证引入银行存款日记账。 出纳：从凭证引入日记账时覆盖出纳中相同的记录。 2、货币类别的设置 贵人圈公司的外币核算设置如表所示 币别代码 USD 币别名称 美元 期初汇率 1美元=6.834 6人民币 3、核算项目的设置 贵人圈公司的核算项目有往来单位、部门、职员、供应商、客户和库存商品6个核算项目。 说明：需要新增供应商、客户和库存商品3个核算项目 供应商和客户的属性设置、库存商品的属性设置如表所示。 供应商和客户的属性设置 属性名称 属性类型 地址 文本 邮编 文本 电话 文本 传真 文本 联系人 文本 开户银行 文本 账号 文本 库存商品的属性设置 属性名称 属性类型 规格型号 文本 存放地点 文本 计量单位 文本 4、会计科目的建立 对照系统中预置的会计科目如表所示。 需删除的会计科目 1403原材料，1404材料成本差异 5001生产成本，5101制造费用 5201劳务成本 需修改的会计科目 附录中涉及辅助核算的会计科目 需增加的会计科目 各明细核算项目 说明：一般预置的标准会计科目不允许删除，但可以修改，以保证后续的扩展性。本题为练习。 贵人圈公司的部分会计科目及2010年初余额如表所示 部分会计科目及2010年期初余额 科目代码 科目名称 核算类型 方向 期初余额 1001 库存现金 结算类科目 借 2560.00 100101 人民币现金 日记账、结算类科目、现金类科目 借 2560.00 100102 美元现金 核算单一外币（期末调汇）、日记账、结算类科目、现金类科目 借 0.00 1002 银行存款 借 306 743.2 100201 人民币存款 日记账、结算类科目、银行类科目 借 207 422.80 100202 美元存款 核算单一外币（期末调汇）、日记账、结算类科目、银行类科目 借 99 320.40 1012 其他货币资金 借 50 300.00 101201 外埠存款 借 50 300.00 1121 应收票据 客户核算，往来业务核算 借 210 600.00 112101 银行承兑汇票 客户核算，往来业务核算 借 210 600.00 112102 商业承兑汇票 客户核算，往来业务核算 借 0.00 1122 应收账款 客户核算，往来业务核算 借 184 275.00 1123 预付账款 供应商核算，往来业务核算 借 20 000.00 1221 其他应收款 借 13 800.00 122101 应收职工借款 职员核算 借 12 000.00 122102 财产保险费 借 1 500.00 122103 报刊费 借 300.00 1231 坏账准备 借 921.40 1401 材料采购 借 65 234.00 1405 库存商品 库存商品核算，数量金额辅助核算 借 1 670 924.00 1471 存货跌价准备 借 8 354.60 1601 固定资产 借 2 405 000.00 1602 累计折旧 借 735 648.00 1604 在建工程 借 24 583.00 1605