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基金10月16日重要公告信息
基金10月16日重要公告信息
海富通基金管理有限公司 定于10月15日对海富通货币市场证券投资基金自9月17日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额,不进行现金支付。
宝盈基金管理有限公司 公司于10月20日起对旗下管理的宝盈增强收益债券型证券投资基金增加收取销售服务费的C类收费模式,并将对基金合同作相应修改。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 定于10月15日对摩根士丹利华鑫货币市场基金自9月17日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额,不进行现金支付。
大成基金管理有限公司 大成策略回报股票型证券投资基金招募说明书。
泰达荷银基金管理有限公司 泰达荷银集利债券型证券投资基金于10月15日起开始办理基金日常申购业务。本基金将于10月17日开始参加国泰君安等13家券商正在开展的网上申购优惠活动及中信建投证券定期定额优惠活动。
易方达基金管理有限公司 自10月16日起,公司将增加湘财证券和金元证券代理易方达科汇灵活配置混合型基金的销售业务。
景顺长城基金管理有限公司 定于10月16日对景顺长城货币市场证券投资基金自9月17日-10月15日期间的收益进行集中支付并结转为基金份额。
华宝兴业基金管理有限公司 定于10月15日对华宝兴业现金宝货币市场基金自9月16日起的收益集中结转为基金份额。
2007年记账式(十七期)国债 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将从10月22日起代理兑付所托管的2007年记账式(十七期)国债第1年利息。本期国债付息的债权登记日为10月21日,本期利息支付日为10月22日,每百元面值的利息为4.00元。
招商安心收益明日结束募集
招商安心收益债券基金将于明日如期结束募集,目前该基金仍在工行、招行、建行等招商基金授权的代销机构发行。
在供求两方的共同作用下,今年债券市场空前繁荣,间接推动了市场对债券基金认可度的提升。招商安心收益债券基金拟任基金经理佘春宁表示,现在很多投资者意识到了“不能把鸡蛋放到一个篮子里”,他们已经在逐渐增加固定收益类产品的配置。到目前为止招商安心收益债券基金募集情况良好。
建信核心精选股票型基金20日发行
建信基金管理公司旗下第七只基金——建信核心精选股票型基金将于10月20日正式发行。
建信核心精选基金为股票型基金,股票资产投资比例为基金资产的60%-95%,债券、现金类资产及权证、资产支持证券的投资比例为基金资产的5%-40%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。该基金的业绩比较基准为75%×沪深300指数+25%×中国债券总指数。同时,其股票投资组合将和业绩比较基准保持一定的重叠,40%以上的股票投资资产将投资于沪深300指数成份股。
首日售六成 第一只创新债基上市遭抢购
债基的销售成为惨淡市场中的唯一亮点。
来自富国基金的信息显示,昨日首发的富国天丰债券基金,一经面市,便“遭遇”投资人的抢购。截至15日下午4时,基金直销中心的数据显示,通过该平台下单认购的金额已达9亿元。其中,机构投资者的认购占相当比重。
据来自场内认购与银行渠道销售情况的估算数据,富国天丰的首日认购额有望达到12亿元左右,这一数据已接近20亿规模上限的6成。
根据发行公告,若认购额超过20亿,富国天丰将启动末日比例配售。业内人士预计,末日比例配售很可能在未来1~2个交易日内成为现实。若果真如此,天丰将是末日比例配售机制实施以来,第一个采用此发行机制的债券基金。
有关方面的信息显示,个人和机构共同撑起了昨日12亿的认购量了。富国基金客服部总监丁飏透露,个人单笔购买500万元的情况不乏其例。富国客服热线的访问量较平时放大了近5倍,而习惯于发行期最后一天申购的机构在发行首日下单,也显示了他们对于基金份额的渴求。
产品设计上的创新,应该是富国天丰发行放量的主要原因。作为国内第一只创新债券型基金。富国天丰将在合同生效后3年内封闭运作,基金合同生效满3年后转为上市开放式基金(LOF)。
一些业内人士认为,封闭式设计使基金日常运作获得更稳定的空间,基金可以将较大比例的资产配置在高等级高收益的公司债券上;也可以适度参与回购放大操作以争取更大的收益;而力争定期分红的策略,有助于消除市场折价。
另外,债市的大环境向好也成为基金销售的支持。富国天丰拟任基金经理饶刚表示:不论是宏观数据,还是央行降息的举措,预示着债券市场面临中长期的投资机会。
债券型基金户均认购额频创新高
今年以来,随着偏股型基金的持续走弱,债券型基金无论是在发行数量还是在募集规模上都占有
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