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商业银行经营学四章 现金资产业务
第四章 现金资产业务 现金资产业务 第一节：现金资产的构成和作用 第二节：资金头寸的计算与预测 第三节：现金资产的管理 第一节 现金资产的构成和作用 一、现金资产的构成 二、现金资产的作用 一、现金资产的构成 库存现金 在中央银行存款 存放同业存款 在途资金 二、现金资产的作用 保持清偿力 保持流动性 第二节 资金头寸的计算与预测 一、资金头寸及其构成 二、资金头寸的预测 一、资金头寸及其构成 基础头寸及其构成 是商业银行的库存现金与在中央银行的超额准备金之和。 可用头寸及其构成 是商业银行可以动用的全部可用资金，它包括基础头寸和银行存放同业的存款 二、资金头寸的预测 是对银行流动性需要量的预测 取决于银行存贷款资金运动的变化 预测资金头寸主要是为了预测存贷款的变化趋势 第三节 现金资产的管理 一、现金资产管理原则 二、库存现金的日常管理 三、存款准备金的管理 四、 同业存款的管理 一、现金资产管理原则 总量适度原则 适时调节原则 安全保障原则 二、库存现金的日常管理 影响银行库存现金的因素 现金收支规律 营业网点的多少 后勤保障的条件 与中央银行发行库的距离、交通条件及发行库的规定 商业银行内部管理 二、库存现金的日常管理 银行库存现金规模的确定 库存现金需要量的匡算 最适送钞量的测算 现金调拨临界点的确定 银行保持现金适度量的措施 严格库房安全管理措施 三、存款准备金的管理 满足法定存款准备金要求 超额准备金的管理 四、 同业存款的管理 同业存款的目的主要为支付代理行代理费用 同业存款需要量的测算 * 本章结束 * *
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