会计电算化8.5销售与应收款管理系统末处理.pptVIP

销售与应收款管理系统月末处理 8.5 一、销售管理系统月末处理 销售管理系统月末结账是逐月将每月的单据数据封存，并将当月的销售数据记入有关账表中。 操作要点： 进入“业务/销售月末结账，屏幕显示月末结账对话框，如图8-34所示。 用鼠标单击〖结账〗按钮，系统开始进行合法性检查。如果检查通过，系统立即进行结账操作，结账后结账月份的已经结账显示为是；如果检查未通过，系统会提示不能结账的原因。当某月结账发生错误时，可以按〖取消结账〗恢复结账前，正确处理后再结账。不允许跳月取消月末结账，只能从最后一个月逐月取消。 销售管理系统结账规则： 1.只能对当前会计月进行结账。上月未结账，本月单据可以正常操作，不影响日常业务的处理，但本月不能结账。 2.本月还有未审/复核单据时，仍可月末结账；但年底结账时，所有单据必须审核才能结账。 3.销售管理系统月末处理后，才能进行库存管理、存货核算、应收款管理等系统的月末处理。 4.若应收款管理、库存管理、存货核算已结账，销售管理系统不能取消结账。 5.如果销售管理系统要取消月末处理，必须先通知库存管理、存货核算、应收款管理等系统的操作人员，要求他们的系统取消月末结账。 6.如果库存管理、存货核算、应收款管理等系统中任何一个系统不能取消月末结账，那么也不能取消销售管理系统的月末结账。 友情提示： 1.月末结账后将不能再做当前会计月的业务，只能做下个会计月的日常业务。 2.本功能为独享功能，与系统中所有功能的操作互斥，即在操作本功能前，应确定其他功能均已退出；在网络环境下，要确定本系统所有的网络用户退出了所有的功能。 二、应收款管理系统月末处理 月末处理指当月业务全部处理完毕后进行的期末结账工作。只有月末结账后，才可以开始下月工作。执行了月末结账功能后，该月将不能再进行任何处理。 操作要点： 1.月末结账。选择“其他处理/期末处理/月末结账”，打开“月末处理”对话框，选择结账月份，双击结账标志一栏，选择该月进行结账。单击〖下一步〗按钮，系统列示月末结账的检查结果。若未通过检查，则〖下一步〗、〖确认〗按钮为灰色，不能选择。若通过检查，点击〖确认〗按钮，系统执行结账功能并提示：“结账成功”。 2.取消结账。选择“其他处理/期末处理/取消月结”，打开“取消结账”对话框，选择要恢复结账的月份，点击〖确认〗按钮，系统执行取消结账功能并提示：“取消结账成功”。 应收款管理系统结账规则： 1.应收款管理系统与销售管理系统集成使用，应在销售管理系统结账后，才能对应收系统进行结账处理。 2.当选项中设置审核日期为单据日期时，本月的单据在结账前应该全部审核。当选项中设置审核日期为业务日期时，截止到本月末还有未审核单据，照样可以进行月结处理。 3.如果还有合同结算单未审核，仍然可以进行月结处理。如果本月的收款单还有未审核的，不能结账。 4.当选项中设置月结时必须将当月单据以及处理业务全部制单，则月结时若检查当月有未制单的记录时不能进行月结处理。当选项中设置月结时不用检查是否全部制单，则无论当月有无未制单的记录，均可以进行月结处理。 。 5.如果是本年度最后一个期间结账，建议将本年度进行的所有核销、坏账、转账等处理全部制单，将本年度外币余额为零的单据的本币余额结转为零。 6.如果前一个月没有结账，则本月不能结账，一次只能选择一个月进行结账 * 丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件　 2006年浙江省级精品课程 * 丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件　(第一版) … … … … … … 根据高教社王剑盛主编的《会计电算化》教材制作 * 丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件　 2006年浙江省级精品课程