会计电算化教程04第二初始化.ppt

二、有辅助核算科目的期初余额输入 带辅助核算科目的期初余额不能直接在总账科目里输入，而是要在辅助账里输入，系统会自动累计到总账科目里。修改也必须在辅助账里进行。 请观摩操作演示 三、试算平衡 期初余额录入完毕以后，一定要执行“试算平衡”，以保证期初数据的正确性。 如果试算平衡没有通过，一定要找出错误原因，进行修改。直到双方平衡为止。 请观摩操作演示 注意: 如果你已经使用本系统记过账的话，就不能再输入和修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”的功能。 如果期初余额试算不平衡，那就不能记账，不过可以填制凭证。 本节小结： 只有末级明细科目才能输入期初余额；一级科目的余额由系统自动累计得到。 带辅助核算科目的期初余额不能直接在总账科目里输入，而是要在辅助账里输入，系统会自动累计到总账科目里。修改也必须在辅助账里进行。 期初余额输入完成以后，要注意进行试算平衡。 实验布置： 1．完成附录一《实验资料》实验二“实验内容”第3项财务设置中的凭证设置，以及第4、5两项。 2．完成实验三。 再 见 * 主讲人姓名由使用教师自己填写。 * 每单击一次显示一项内容。 * 建议教师在此处进行操作演示。 * * 单击“返回”回到“项目目录设置”（10#片）。 * 单击“返回”回到“项目目录设置”（10#片）。 * 单击“下一张”转入操作说明。 * 单击“下一张”转入操作注意事项。 * 单击“返回”回到“项目目录设置”（10#片）。 * 演示结束单击“下一张”转入“收付结算设置”。 * 建议教师进行操作演示。 演示完毕单击“下一张”转入操作注意事项。 * 单击“返回”回到“收付结算设置”（）17#片。 * 演示完毕单击“下一张”转入操作注意事项。 * 演示完毕单击“下一张”转入常用摘要设置。 * 建议教师进行操作演示。 演示完毕单击“下一张”转入操作注意事项。 * 单击“下一张”转入本节小结。 * 单击显示具体内容。 * 建议教师在此处进行操作演示。 * 建议教师在此处进行操作演示。 * 建议教师在此处进行操作演示。 主 讲： 会计电算化教程（第二版） 第二章 系统初始化 第二节 账套初始化（续） 复习和回顾 系统初始化分〖系统管理〗初始化和账套初始化（基础设置）两个工作阶段。 〖系统管理〗初始化完成操作员的设置、建立账套、设置操作员权限以及启用即将投入使用的模块（子系统）等工作。 账套初始化的工作内容有： 机构设置;往来单位设置;财务设置;收付结算设置以及其它设置。 复习和回顾 我们上次已经讲到了账套初始化“财务设置”中的科目设置。今天接下来向大家介绍账套初始化部分余下的后续内容。 3．凭证类别设置 （1）凭证的限制类型 设置凭证的限制类型，是为了控制凭证输入过程中发生的错误。输入凭证的时候，系统按照这里设置的限制类型对输入的凭证进行检查。输入的凭证如果不符合设置的限制类型，系统就会给出提示警告，并且不允许保存。 “用友通”系统中的凭证限制类型有“借方必有”、“贷方必有”、“凭证必有”、“凭证必无”和“无限制”五种。 例如：一张正确的收款凭证，借方必定会出现现金或者银行科目。这就是“借方必有”的意义。 又例如：一张转账凭证，借方和贷方都不会出现现金或者银行科目，这就是“凭证必无”的意义。其它以此类推。 （2）凭证类别的设置操作 【例2－16】设置凭证类别为收款凭证、付款凭证、转账凭证三种，并设置科目限制条件： 收款凭证：借方必有；限制科目：1001库存现金，100201工行存款，100202中行存款； 付款凭证：贷方必有：限制科目：1001库存现金，100201工行存款，100202中行存款； 转账凭证：凭证必无：限制科目：1001库存现金，100201工行存款，100202中行存款。 请观摩操作演示 注意！ 如果设置了科目限制（即“限制类型”不是“无限制”），那么至少要输入一个限制科目；如果限制类型设置为“无限制”，就不能输入限制科目。 如果设置的限制科目不是末级科目，那么在填制凭证的时候，这个限制科目的所有下级科目都会受到同样的限制。比如假定设置转账凭证的限制类型是凭证必无，限制科目是1002（银行存款）科目，这个科目下面有100201，100202两个下级科目，那么，在填制转账凭证时，就不能使用100201，100202两个科目。 注意！ 在进行“凭证类别”设置操作之前，不能启动任何其他子系统。如果已经启动了其他子系统，在单击“期初档案录入”界面的“凭证类别”图标的时候，会弹出类似下图的提示窗口。 这个时候必须先把已经