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ERP系统应付账款流程
浙江圣奥家具制造有限公司
ERP系统应付账款流程
文档作者: 曹小如、邵珠明
创建日期: 2011-9-15
确认日期:
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当前版本:
审批签字:
主办会计:
部门经理:
项目经理:
目 录
应付帐款请款作业流程…………………………………………………………………………………3
事先有借支情况下的应付请款流程……………………………………………………………………6
杂项请款作业流程………………………………………………………………………………………7
进货退回/折让作业流程…………………………………………… …………………………………8
预付请款作业流程………………………………………………………………………………………9
付款冲帐作业流程……………………………………………………………… ……………………10
进货立暂估/冲暂估业流程……………………………………………………………………………11
退货立暂估/冲暂估业流程……………………………………………………………………………12
成本分摊流程……………………………………………………………………………… …………13
修订日期 2011.09.15 应付帐款请款作业流程 流程编号 AAP002 版本 GP 5.2 页次 1/1 流程定义:一般采购单支出请款 流程负责人:DSC 作业说明 仓管 采购 会计 会计 1.凭证包括厂商发票、
INVOICE、收货单、厂商交货存仓单、 验收单
2.[FOR内购]并未随货送发票者, 统一发票到时透过aapp120先补入发票数据
3.用整批产生作业捞取入库单转制应付凭单
4.检核应付凭单数据,若请款发票与入库价格有差异须作差异处理
(1)以发票为准,差异归入存货
(2)若当月退货直接 冲帐跨月开折让证明单
5.在aapt110作 [打印]
打印应付凭单给主管签核
6.检核应付帐款资料/ 分录底稿, 无误后作确认; 若有折让差异处理时, 确认时可自动产生请款折让单(其在aapt210可以查询)
7.抛转分录底稿到总帐
?凭证来源为”AP”
?已过帐凭证不得修
改分录底稿
?回写凭证编号于应付凭单及其分录底搞
8.请款作业完成应送呈
(1)厂商凭证
(2)入库单
(3)应付凭证
1.
2.
3.
4.
5.
在gapi140中点击“抛转账款”按钮即可
6.
(参数设定系统自动产生).
.
Gapi140入退库发票料维护作业:注意事项
(1)类型要选择2:两者
只有在收到供应商开来的红字发票的时候才选择3:退货
录入的时候发票金额不要录,点击“离开”的时候选择差异处理方式
(2)维护单头时不维护发票金额
(3)退出时会出现对话框,此时选择【单头】,单头上原先未维护的金额会按照单身金额出现。
aapt110进货发票维护作业:注意事项
采购部做完入库单发票维护作业后,将gapi140生成的账款单号(例如:F11用铅笔写在发票上,并将对应的入库单和发票等采购资料交到财务部。
财务部进入aapt110后,点“查询”,注意是查询,不是录入。核对以上资料后,如果核对无误,进行立账;如果核对有误,通知采购修正。
当发票和入库单有差异的时候会出现“请指定该差异的处理方式”
如果是尾差,选择4就会将差异分摊到单身的存货科目中去;
如果是发票来,东西没有入库,则采取帐外的方式,不需要做以上账务处理,直接在入库后做发票请款作业。
重要事项提醒备注
情况一:
发票上所有抵扣项都需要有前端仓退单
仓退单上有几种类型:
退货不换货
原采购单换货
价格折让
情况二:
如果有质量扣款还是按照发票金额付款,扣款部分供应商单独给钱anmt302
DR:银行存款/现金
CR:营业外收入
情况三:
关税需摊入到存货成本,启用【成本分摊流程】
运费直接进制造费用
情况四:
第一步:委外发出axcr771工单发料
DR:委托加工物资
CR:原材料——A
第二步:拿到加工费发票时,按照加工费金额做如下处理aapt110进货发票维护作业
DR:委托加工物资
进项税
CR:应付账款
第三步:委外收货入库axcr772工单入库
DR:原材料——B
CR:委托加工物资
情况五:
多张发票对应多张入库单
在gapi140中只录入多张发票号码中的一张发票号码
在单身挑选入库单的时候挑选出多张发票对应的所有的入库单
最终gapi140中单头的发票金额就是多张发票对应的多张入库单的金额合计
点击【抛转账款】
产生到aapt11
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