专业合作有机茶基地建设(利用世界银行贷款项目).doc

利用世界银行贷款农业科技项目 专业合作社有机茶基地建设项目 项目建议书 编制单位：XX工程咨询公司 编制时间：二ＯＯ六年十一月 目 录 第一章 总论 1 第二章 项目建设背景及必要性 7 第三章 建设条件 11 第四章 市场分析与预测 13 第五章 项目建设方案 17 第六章 投资估算与资金筹措 27 第七章 财务评价 30 第八章 社会效益和生态效益 33 第九章 农村经济合作组织评价 35 第十章 项目组织与管理 36 第十一章 可行性研究结论与建议 38 附 表： 附表1：详细成本表 附表2：总成本费用估算表 附表3：损益表 附表4：财务现金流量表（增量全部投资） 附表5：财政有偿资金还本付息表 附 件： 附件1：注册登记证书 附件2：营业执照及组织机构代码证 附件3：XX专业合作社 附件4：合作社财务管理制度 附件5：2005年度审计报告 附 图： 附图1：XX专业合作社有机茶基地建设项目基地分布示意图第一章 总论 1.1 项目概要 1.1.1 项目单位基本情况 建设单位：XX专业合作社 单位性质：股份制 法人代表：XXX 合作社概况：XX合作社地处XX县XX镇，位于XX县东北部，由该镇脱甲村和西山村两村村民共同发起。两村占地面积13.7m2，耕地面积3890亩，人口合计4560人，由于处于信息闭塞，交通不发达，资源相对贫乏的偏远山村，多年来村民以种植普通茶叶为主，1986年两村人均年收入仅288元。从1996年XX县开始建设百里茶廊，两村人民抓住这个契机，适时组建了茶叶种植协会，依托XX农业大学等科研院所和湘丰茶叶集团等龙头企业，组织农民改造既有茶叶基地和新开高标准茶园，开展科学种茶，当前两村成为了XX省出口茶叶及有机茶叶生产基地。2005年3月，协会为进一步提高农民组织程度及市场抗风险能力，顺应农村经济发展，适时对茶叶协会进行升级和体制改革，成立了XX专业合作社。2005年底，合作社总资产49.5万元，其中固定资产29.6万元，全年收入318.5万元，利润总额5.2万元。 1.1.2 项目建设内容 项目名称：专业合作社有机茶基地建设项目 建设性质：新建 建设地点：XX省XX县XX镇脱甲村、西山村 建设规模：有机茶基地600亩 产品方案：鲜茶120吨 建设期限：项目建设期限12个月，即2007年1月～2007年12月。 主要建设内容：新建良种苗圃项目资金实行专账核算、专人管理，并严格执行报账制度，确保专款表1-1 主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 建设规模 有机茶基地 亩 600 1.1 鲜茶 吨 120 2 产品方案 2.1 种苗 万株/年 1100 2.2 鲜茶叶 吨/年 120 3 工程定员 14 3.1 管理人员 人 6 3.2 技术人员 人 8 4 总投资 万元 178.63 5 固定资产投资 万元 113.32 6 建设期利息 万元 0.14 7 年销售收入 万元 240 8 年总成本 万元 171.80 9 投资利润率 % 24.40 10 投资利税率 % 29.57 11 财务净现值 万元 111.30 所得税后 12 财务内部收益率 % 20.13 所得税后 13 静态投资回收期 年 5.26 所得税后 1.2 可行性研究报告编制依据 （1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》； （2）《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划》； （3）《XX省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》； （4）《XX市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》； （5）2006年中共中央1号文件《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发[2006]1号）； （6）《投资项目可行性研究指南（试用版）》； （7）《食品工业十一五规划》； （8）《XX省统计年鉴》及《XX市统计年鉴》(2005版)； （9）XX农业综合开发办公室文件《关于做好农民专业合作经济组织项目申报的通知》（湘农综涵【2006】19号）； （10）农业部文件关于印发《农民专业合作经济组织示范章程（试行）》的通知； （11）《XX县百里茶廊建设规划》； （12）《2003-2007XX县茶叶产业发展纲要》； （13）国家及省、市（县）关于基本建设的政策、法律、法规、标准、规范、规定及定额。 1.3 可行性研究结论及建议 1.3.1 综合评价 （1）符合国家产业政策和世界银行扶持贫困农民的要求 该项目是属于茶叶种植业，是XX县三大主导产业（茶叶、蔬菜、花卉苗木）之一，符合国家宏观政策和世行团扶持贫困农民群体的要求。该项目的建设是农民