经营规划(VD-R).doc

壹、經營規劃及策略 一、經營工作期程管制規劃： 2001/6/15 ~ 2001/8/15 2001/8/16 ~ 2001/12/30 2002/1/1 ~ 2002/6/15 二、開辦籌備工作項目及資金需求計劃： 股份有限公司開辦籌備工作項目及資金需求計劃 計劃期程 工作項目 開辦現金資金需求（TWD） 資金來源 效益評估 籌備期 2001年 6月1日至 8月1日 （兩個月） 1、成立籌備處（以大股東免費提供的辦公室為最佳，業務部先行到位並繼續營業，其餘人員按實需依次到位）。 2、完成公司成立準備，資本額及原始股東持股初部確認；各階段資金到位。 3、完成生產線採購評估作業。 4、赴日本Pioneer檢測量產線良率及協調母模、染料採購事宜。 5、完成廠址擇定、外部工程及無塵室發包動工，量產廠房硬體及生產線layout規劃。 6、行政組織及各部門功能確定。 7、完成DVD-R碟片量產技術文件。 技術部（三人）及行政管理部（一人）於籌備處兩個月開銷金額(含資材費、事務費及管銷)： 計 50 萬元整 （如有租金另計加） 由將來公司股東之一先行墊付，到位時間自2001/6/1起，共50 萬元整於公司正式登記時回補該股東之資金持份內。 1、窗口成立，相關市場資源、技術資源及人才資源得以具體凝聚。 2、透過Pioneer硬體(S201、A03及其它產品)可以 於公司成立前先行營收一定獲益，有利DVD-R (4.7Gb)碟片產品於本廠量產時鋪好行銷基礎。 4、公司成立前股東協調及資金到位窗口得以確立。 三、成立期營運工作及現金資金預算： 計劃期程 營運工作項目 現金資金預算 （TWD） 資金來源 效益評估 公司成立期 2001年 8月2日至 2001年 12月30日 一條DVD-R生產線到位（約4個月，預計主生產線到位時間為12月初，到位後立即試產，可望有0.5~1個月的產能） 召開第一次股東大會。 公司完成法人登記，現金資金（暫定約新臺幣1億元）正式到位；資本額及股東持股確認。 完成生產線及檢測設備採購。 廠房及無塵室硬體完成（兩條線的space）。 一條生產線及基本檢測設備進廠試量產兩週。 公司各部門人員到位。 召開第一次「產銷協調會」。 召開第一次「行銷策略協調會」。 DVD-R(3.95G)DVD-R (4.7G)碟片產品上市準備。 一、生產線設備採購（含主生產線、兩條射出機、線上檢測儀、黏合機、Pc dryer及接管工程）：100,000,000.- 二、檢測設備： 20,200,000.- 三、無塵室（250坪）： 25,000,000.- 四、廠辦水電及隔間設施（含進料及成品倉儲）（250坪）： 30,000,000.- 五、抓4個月的資材費（含原料、耗材、直接人工、設備折舊）： 55,000,000.- 六、抓4個月的薪資費（24小時 37人次）： 6,800,000.- 七、抓4個月行政事務費（含水、電、辦公設備新購及雜支等）： 13,000,000.- 八、購地建廠（500坪RC結構，每坪以75000元計，RC施工每坪以30000元計）：52,500,000.- 合計： 不含購地建廠共約： 新臺幣2億5千萬元 （含購地建廠共約新臺幣3億元） ＃如添購兩套印刷、包裝設備，連原物料、管銷、折舊等，應投入1500萬足夠接內、外單。 持股股東按所應持現金資金，不含購地建廠共約新臺幣2億5千萬元必須於期間內正式到位，以利組織運作。技術股20﹪，為技術團隊所持，持股方式按大股東慣例持有。 故暫定公司資本額最低可定為新臺幣： 3億。 1、2001年第2季Pioneer將會正式推出廉價的DVD-R燒錄器（A03），必將使全球DVD-R碟片需求激增，但仍屬「不完全競爭市場」，初期預判只有少數幾家大廠能參預市場競爭；本公司相較於起步太早的錸德與國碩、精碟等大廠，預料將更能準確進行年度銷售預測，據以決定預期銷售水準所需採購的固定資產與存貨，並安排有關的付款時間，有產銷平衡的相對優勢。 本公司擁有自有製程及關鍵原料種類及價格的優勢掌握，產品售價調整能力較大，可有效降低營業槓桿以降低營業風險，獲利能力較強。 本公司的營運資金融資政策以「自發性長期資金融資」為主，除融通公司永久性資產外，並滿足部份或全部的暫時性資金需求，對於交易性、預防性、投機性及補償性餘額的現金管理，作有效率的規劃。 4、本公司所經營的產業屬性為「規模報酬遞增」，股東及經營者獲利程度較大。 四、發展期營運工作及現金資金估算： 計劃期程 營運工作項目 現金資金估算 （TWD） 資金來源 策略評估 公司發展期 2002年