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Year1 备份 Year6 Year5 Year4 Year3 Year2 Year1 初始状态 说明 初始表格 Year1 Year1_可编辑区 Year1_可编辑区 Year1_可编辑区 Year1_可编辑区 Year1_可编辑区 Year2 Year3 Year4 Year5 Year6 编辑区 编辑区 编辑区 编辑区 编辑区 下原料订单 开始下一批生产 按订单交货 产品研发投资 支付设备维护费 计提折旧 结账 操作顺序 手工操作流程 系统操作 手工记录 年初 新年度规划会议 输入广告费确认 参加订货会选订单/登记订单 选单 系统自动 输入贷款数额并确认 季初盘点（请填余额） 更新短期贷款/短期贷款还本付息 申请短期贷款 原材料入库/更新原料订单 需要确认金额 输入并确认 选择并确认，自动扣现金 更新生产/完工入库 选择并确认 随时进行输入并确认 更新应收款/应收款收现 需要输入到期金额 选则交货订单确认 年末 （ ） 广告投放 购买/租用--厂房 选择并确认 厂房--出售(买转租)/退租/租转买 选择确认，自动转应收款 新市场开拓/ISO资格投资 仅第四季允许操作 支付管理费/更新厂房租金 系统自动 出售库存 输入并确认（随时进行) 厂房贴现 随时进行 应收款贴现 季末收入合计 季末支出合计 季末数额对账[（1)+(20)-(21)] 新市场/ISO资格换证 系统自动 支付长贷利息 更新长期贷款/长期贷款还款 申请长期贷款 新建/在建/转产/变卖--生产线 用户 第 年经营 产品下线,生产线完工(自动) 紧急采购(随时进行） 缴纳违约订单罚款 支付应付税 合计 输入并确认 项目 金额 销售产品 P1 P2 P3 P4 合计 管理费 广告费 设备维护费 厂房租金 毛利 转产费 市场准入 ISO开发 产品研发 其他 第1年 资产 期初数 期末数 负债及权益 销售收入 流动资产： 负债： 直接成本 现金 一年内长贷 应收款 长期负债 综合费用 在制品 短期负债 折旧前利润 应付账款 折旧 应交税金 息税前利润 财务费用 固定资产： 权益： 其他收入 股东资本 其他支出 利润留存 税前利润 年度净利 所得税 净利润 表四、利润表 表五、资产负债表： 手工操作流程 操作 手工记录 年初 年初现金余额 系统自动 广告投放 现金流出 输入广告费确认 无现金流动 无 支付应付税 长期贷款 输入并确认 输入贷款数额并确认 季初盘点（请填余额） 输入并确认（随时进行) 现金流入 厂房贴现（随时进行） 应收款贴现（随时进行） 原材料入库/更新原料订单 更新生产/完工入库 变卖--生产线 更新应收款/应收款收现 需要输入到期金额 选则交货订单确认 选择并确认 厂房--租转买 仅第四季允许操作 支付管理费 年末 缴纳违约订单罚款 新市场/ISO资格换证 教学年度期末资产负债表： 资产 数额 负债及权益 P1 流动资产： 负债： P2 现金 长期负债 P3 应收款 短期负债 P4 在制品 应付账款 应交税金 一年内长贷 固定资产： 权益： 建筑 股东资本 设备 利润留存 年度净利 资产合计 购买--厂房 租用--厂房 转产--生产线 新建/在建--生产线 新市场开拓 ISO资格投资 说明 参加订货会/登记订单 流动资产合计： 固定资产合计： 资产合计： 债权合计： 权益合计： 表一、企业经营流程(注：红色表示现金流出，绿色表示现金流入，黑色表示无现金流) 表三、产品销售库存表——ok 申请长期贷款-现金流入 综合-ISO 综合-管理 综合-广告 财务费用 综合-其他 综合-租金 综合-转产 综合-研发 综合-市场 综合-维护 无现金流 或 现金流入（收账0期） 负债合计： 收现前现金流入： 收现前现金支出： 收现前现金余额： 季末收入合计： 季末支出合计： 季末数额对账： 结账： 更新短期贷款 /短期贷款还本付息 申请短期贷款 初始 综合-其他 费用类别 产成品 原材料 在建工程 单位产品生产成本： 参数 税率 短贷利息率 长贷利息率 厂房--出售(买转租)/退租 操作步骤，无现金流动 支付厂房租金 厂房建筑 第 1 年经营 无现金流动（入库产品成本） ??? 材料紧急采购(随时进行） 产品紧急采购(随时进行） 现金流出（支付材料购款） 出售库存产品（随时进行） 出售库存材料（随时进行） 现金流出(直接购买厂房) 现金流出(租转买-购买厂房) 余额 现金流出 无现金流动 支付长贷利息-现金流出 偿还到期长贷-现金流出 费用损失(账面余额-收现) 现金流入