2009年-金钼股份.DOC

PAGE 1 -一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]379号文件核准，2008年4月14日，公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股538,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为16.57元，共计募集资金8,914,660,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币169,378,540.00元，实际募集资金人民币8,745,281,460.00元。上述募集资金于2008年4月14日由主承销商中银国际证券有限责任公司划入本公司开设的募集资金专户，并经中磊会计师事务所中磊验字[2008]第8005号《验资报告》验证。?（二）以前年度使用金额截止2008年12月31日，公司共使用募投资金4,091,508,184.03元,其中：募投项目使用资金2,991,226,724.03元，补充流动资金1,100,281,460元。（三）本年度使用金额及当前余额报告期内，公司募集资金使用情况：1、本年度直接投入募投项目使用募集资金835,567,505.41元；2、本年度募集资金专户收到银行存款利息147,309,926.49 元；3、本年度募集资金专户手续费支出30,382.34元。2008年12月31日，公司募集资金专户账面余额为4,709,540,205.23元，截止2009年12月31日，公司募集资金专用账户余额4,021,252,243.97 元。（四）各募集资金专户银行存款余额如下表：序号单位开户行募集金额（元）期末金额（元）定期活期合计金额1金钼股份兴业银行股份有限公司西安分行4,045,281,460.003,400,000,000.0040,411,020.023,440,411,020.022金钼股份上海浦东发展银行股份有限公司西安分行1,000,000,000.00150,000,000.0093,670,949.84243,670,949.843金钼股份中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行1,000,000,000.004金钼股份招商银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行1,200,000,000.00300,000,000.004,573,811.99304,573,811.995金钼股份中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行500,000,000.006金钼股份中国工商银行股份有限公司陕西省西安市高新技术产业开发区支行营业室500,000,000.007金钼股份交通银行股份有限公司西安南二环支行500,000,000.00 8项目建设专户注32,596,462.1232,596,462.128,745,281,460.003,850,000,000.00171,252,243.97 4,021,252,243.97注：为便于对钼金属工业园、矿冶分公司、化学分公司的募投项目建设进行结算，公司开立了项目建设专用结算账户，其余额为募集资金专户转入项目建设专户尚未支付的募集资金额。二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者权益，公司制定了《金堆城钼业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），经第一届董事会第四次会议审议通过执行。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等法律法规，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了修订，经第一届董事会第十次会议审议通过执行。按照公司《募集资金管理制度》的规定和要求，2008年12月22日，公司分别与兴业银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、交通银行股份有限公司西安南二环支行（合称“募集资金专户存储银行” ）及保荐机构中银国际证券有限责任公司、中国国际金融有限公司（合称“公司保荐人”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。对募集资金实行统一管理，专款专用，严格按照《募集资金管理制度》和《货币资金管理制度》有关规定使用，严格履行申请和审批手续，并及时通知公司保荐人，接受保荐人代表的监督。三、募集资金的实际使用情况（一） 本年度募集资金投资项目的资金使用情况截止2009年12月31日，公司共使用募投资金4,927,075,689.44 元,其中：募投项目使用资金3,826,794,229.44 元，补充流动资金1,100,281,460元。本年度募集资金实际使用835,567,505.41元，具体明细如下： 1、选矿工艺升级改造项目。承诺投资总额4.77亿元，截至期末承诺投入金额231,200,000.00元，本年度投入金额118,740,214.08元，截至期末累计