《年度经营计划》PPT课件.ppt

ì 2003年度经营目标---管理费用计划 项目 工资及附加 社会统筹 长期资产摊销 其他 固定费用小计 差旅费 业务招待费 办公费 其他 变动费用小计 合计 2002年 682 186 94 412 1374 91 96 48 583 818 3962 管理费用 2003年 786 234 122 634 1776 87 94 35 488 704 2480 增减幅度 15% 26% 30% 54% 29% -4% -2% -27% -16% -14% -37% 3962 2002 2480 2003 详见管理费用附件 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 2003年度经营目标---管理费用计划 项目 工资及附加 社会统筹 长期资产摊销 其他 固定费用小计 差旅费 2002年 682 186 94 412 1374 91 管理费用 2003年 786 234 122 634 1776 87 增减幅度 15% 26% 30% 54% 29% -4% 2192 2002 2480 2003 业务招待费 办公费 其他 变动费用小计 合计 96 48 583 818 2192 94 35 488 704 2480 -2% -27% -16% -14% 13% 由于2003年新增达板 城、北京金色楼兰餐厅等经 营项目，因此，管理费用增 加106万元 详见管理费用附件 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 33.1 30 100 99 2003年度经营目标---财务费用计划 借款 主 体 贷款 金额 贷款期限 贷款 利 率 预 计 贷款 利 息 贷款用途 说明 地产公司 吐鲁番旅游 7000 1300 2002-2004 2002-2004 5.49% 6.046% 389.63 帅府大厦 78.6 自用 屯河酒店 800 600 2002-2003.3 2003.4-2003.9 7.56% 6.1416% 15.12 18.42 自用 合计 1400 33.54 1000 2002-2004年1月 5.4400% 54.4 三维毛纺 1500 300 700 2002-2004年3月 2002-2004年5月 2003年6-9月 5.4400% 5.4400% 5.4400% 81.6 16.32 9.52 流动资金周转 合计 3500 161.81 吐鲁番钾盐 合计 2750 500 3250 10000 5年 1年 2002年-2005年 5.76% 5.841% 5.49% 158.4 固定资产投 资本化利息 资及流动资 105.87万元 金周转 191.5 549 三维矿业 5000 4000 2000 2000 2002.3-2003.3 2002.9-2003.9 2003.3-2004.2 2002.6-2003.6 6.5856% 5.94% 5.94% 8.00% 79.65 178.2 99 80 理财及股权 投资 合计 23000 985.85 罗布泊钾盐 3000 2000 2000 2000 1000 2003.3-2004.3 2003.6-2004.6 2003.9-2004.9 2003.11-2004.11 2003.12.30-2004.12.31 6.00% 6% 6% 6% 6% 150 工程资金 60 9000万元， 流动资金 10 1000万元 资本化利息 220万元 合计 10000 250 西部旅游 200 1000 2000 1500 1800 1500 500 2002.3.13--2004.3 2002.8.21--2004.8.20 2002.9.13--2003.9.12 2002.6.26--2004.6.26 2002.7.31--2007.7.30 2003.1--2005.1