东北师范大固定资产清查盘点工作方案.doc

东北师范大学 2017年固定资产清查盘点方案 为了全面规范固定资产管理，加强资产效益管理，资产合理配置有效使用规范处置《教育部直属高等学校国有资产管理暂行办法》国有资产》工作目标 工作目标：有效巩固2016年全校开展的固定资产清查成果，进一步核查学校新增各类固定资产的账目、配置结构和使用状况，全面、真实、客观地反映各类固定资产的现状以及使用管理中存在的问题，确保账实相符，维护 各单位要加强对本次固定资产清查盘点工作的组织领导，明确责任、落实到人，保证本次固定资产清查结果真实可靠，确保该项工作按时完成。同时，加强总结和制度建设，避免清查具体安排 ） 1.本次清查工作由资产管理处组织开展，为保证本次清查工作顺利进行，成立资产清查盘点工作领导小组，小组组成如下： 组 长： 刘晓龙 副组长： 张昆仑 周 瀛 组 员： 王 可 张毅楠 肖兴丽 杨絮 领导小组负责清查盘点工作的组织、协调工作。 2.各单位要成立清查工作小组，主要领导任组长，负责领导和组织本单位清查工作： 资产开放各单位用人数据 1.2015年12月31日前入账固定资产，各单位可依据2016年清查结果线下复查。 2.2016年1月1日—2017年月日）。 盘点阶段： 2.对清查盘点过程中出现的“有物无账”和“有账无物”固定资产进行逐一核对。 （三）时间安排（2017年11月16日-2017年12月22日） 1.固定资产领用人清查名下资产 时间：11月16日至12月10日 2.资产管理员核实汇总单位数据并上报 时间：12月11至12月22日 3.抽查盘点工作 时间：各二级单位清查结果上交之日起开启盘点工作 （四）数据上报说明 　　各部门上报数据内容分为二部分：一是清查表格， 二是清查报告，三是各单位主管资产工作的负责人和资产管理员。 1.线下复查的资产，如有与实际情况不符的，需填写“资产变动情况汇总及说明”表格后打印，由资产领用人、资产管理员、主管资产领导签字确认，如果没有该情况，需打印空表填“无”，并签字盖章 2.线上自查确认无盈亏的资产，由资产管理员在固定资产系统中生成 “资产相符”表格后打印，纸质版需要资产管理员、主管资产领导签字确认。 3.线上自查有盈亏情况，由资产管理员在固定资产系统中生成 “资产不相符”表格后打印，如没有该情况，需打印空表填“无”，并由管理员、主管资产领导签字。 4.撰写清查报告。 5.请各单位重新申报本单位主管资产工作的负责人和资产管理员的姓名、工号及联系方式。 6.证明材料上报注意事项。 1）如有需要盘亏的资产须填写损失申请表； 2）针对盘亏资产，有关部门需提供损坏、丢失鉴定以及责任认定报告等相关材料（批评教育材料或处分文件、损失及赔偿核定材料、赔款收据或免予赔偿决定等）； 3）各部门应对报送材料的真实性、有效性、准确性负责； 4）以上材料需同时报送纸质版和电子版，纸质版并 由学校资产管理部门数据存在建立、 联系人：王可 电子邮箱：wangk021@ 使用手机端进行自查的领用人可以到苹果APP或资产管理处网站中下载“综合事务管理”安装包。（） 资产管理处 2017年11月16日 5