北京九恒星科技公司增发普通股商业计划书.doc

北京九恒星科技公司增发普通股商业计划书 北京九恒星科技股份有限公司商业计划书 北京九恒星科技股份有限公司 增发普通股商业计划书 稳立潮头，尽在掌控 2009年8月 使用注意事项 本商业计划书（以下简称“计划书” ）系用于为有意向的投资者了解、评估和投资北京九恒星科技股份有限公司（以下简称 “九恒星” ）提供初步的综合信息。 本计划书涉及商业机密，其所涉及的内容和资料仅限于有投资意向的投资者使用。本计划书使用者在收到本计划书后，应接受一切必威体育官网网址协议中的正常条款和条件，在未取得九恒星的同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人。 本计划书所有权及内容解释权属于九恒星，九恒星及其代表谨确保本计划书的准确性和真实。 本报告由本公司的代办券商国信证券协助编制。 目 录 5一、摘要 7二、公司概况 7（一）公司经营范围、经营宗旨和社会责任 8（二）公司使命、近期目标和发展战略 11（三）工商登记信息 11（四）股权结构和关联企业 13（五）公司历史沿革 18（六）认证许可/会员资格/政府支持/奖励 181、认证许可 192、会员资格 193、政府支持 2704、奖励 21三、公司管理 21（一）公司组织结构 21（二）公司治理结构与管理运作 22（三）董事、监事、高级管理人员、职能部门介绍 221、董事会 222、监事会 223、公司董事、监事、核心人员介绍 294、公司职能部门介绍 35（四）公司团队建设 35（五）员工队伍概况 37四、产品与服务 37（一）产品应用范围 38（二）主要产品和服务 39（三）无形资产 43（四）研究与开发 441、公司资金管理产品研发的总体目标 442、软件特性的研发方向 453、公司防止核心技术外泄的保证措施 46五、市场与竞争分析 46（一）目标市场概况 461、公司目前已进入的市场 482、计划进入的目标市场 52（二）竞争及竞争伙伴分析 521、竞争产品分析 522、竞争伙伴分析 54（三）公司的竞争优势 541、团队专业程度高 552、市场地位突出 553、产品适用性广 554、具有自主知识产权 555、客户优势强大 566、人员默契，经验丰富 57六、产品销售 57（一）销售模式 57（二）合作伙伴 571、商业银行 582、技术伙伴（安全认证机构、安全软件、设备供应商） 58（三）客户群体 581、大型集团企业类 592、金融企业类 603、公用事业类 61七、财务状况与财务预测 61（一）公司近三年财务状况 62（二）公司纳税情况 63（三）公司2009年财务情况预测 65八、公司业务发展主要风险分析及对策 65（一）行业风险 65（二）客户流失风险 65（三）人才流失风险 66（四）市场风险 67（五）技术风险 67（六）管理风险 70九、本次融资计划 70（一）总体安排 70（二）本次股份发行价格的确定 71（三）本次发行的对象 71（四）本次发行时间及注资的安排 71（五）募集资金用途及分析 711、集团企业资金管理产品换代研发经费 742、公共事业服务产品一期研发经费 763、建立分支服务机构费用 78（六）本次新增股份退出机制安排 80十、本次融资后的运作计划 81十一、其它事项说明 一、摘要 北京九恒星科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“九恒星” ）成立于2000年3月13日，于2008年4月7日改制，2009年2月18日在深圳证券交易所代办股份转让系统挂牌，证券简称九恒星，证券代码430051，是国内资金管理产品领先的供应商及增值服务商。 九恒星拥有自有知识产权、自主品牌、自主核心技术的资金管理产品，主要为集团企业和金融企业、公共服务企业提供全方位资金管理业务咨询、方案设计、研究开发、技术支持、售后服务以及资金信息增值服务。九恒星资金管理产品在功能和范围上已基本上覆盖了集团企业、金融企业、公共服务企业等资金管理全部业务领域的主要需求，具有丰富的实践经验，并且与国内外二十一家商业银行结算系统实现了直联、与四家商业银行结算系统实现了数据联接。 经过开拓和积累，九恒星资金管理产品在市场上已经拥有了一批在各领域具有强大示范作用的大型集团企业、金融企业、公共服务企业客户，九恒星2008年在中国管理软件已实施专业资金管理信息系统客户的细