南京建纺实业有限公司工作备选方案1.doc

南京建纺实业有限公司 工作备选方案 南京建纺实业有限公司（下称“建纺实业”）2012年1-6月份实现销售收入477.50万元，净利润-363.31万元，主要原因是由于资产利用率偏低、劳动生产率低下、低毛利订单难以维持工厂日常运转等因素造成，预计今年亏损超700万元以上。 鉴于多方面的原因，据初步测算，日益萎缩的生产能力难以继续维持工厂正常运转、且该状况已难以改观，就目前情况而言，以下三种经营方案备选： 方案一、维持正常生产； 方案二、定额人员维持正常生产，部分非定额人员放高温假； 方案三、工厂停产、工人放高温假； 方案四、停产、一次性解散员工。 四种方案下的公司运营成本（单位：万元）按月测算如下（方案四为一次性支出）： 序号 收支项目 正常生产 半停产 停产 一次性解散 备 注 1 +加工费收入 16.00 16.00 0.00 0.00 可能随人员减少递减 2 +租赁收入 5.00 5.00 5.00 5.00 3 -增值税 3.00 3.00 0.00 0.00 4 -工资总额 18.50 17.3 8.7 2.00 可能随人员减少递减 5 -社保总额 10.00 10 10 1.00 6 -房产土地税 4.71 4.71 4.71 4.71 7 -利息 1.20 1.20 1.20 1.20 8 -水、电、汽 10.00 10.00 2.00 0.00 9 -机、物、料 0.00 10 -配件 0.00 11 -食堂 0.00 12 -办公费 13 -其它 5.00 5.00 2.00 1.00 14 -补偿金 200.00 一次性解散潜在风险问题：1、可能因补偿问题发生工人群体性事件；2、潜亏问题对母公司的影响。 现金流出合计 31.41 30.21 23.61 204.91 未计入资金占用利息 方案一、维持正常生产 一、目前现状 建纺实业现有员工108人，其中机工48人，车间后道人员33人，技术部8人，后勤管理人员19人。 每月加工费收入约为16万元，月均净现金流出约31.41万元。 二、资金情况 截至7月25日，建纺实业账面资金共计256万元，按月均支付供应商款项30万元、月均现金流出31.41万元计，现有资金预计支撑至11月份。 三、其它工作 工厂生产期间，拟重点推进以下工作： 1、房产、土地证办理 拟摸清相关情况后根据实际情况报相关领导审批后办理。 2、岔路口房地产拆迁推进工作 根据母公司安排，做好拆迁推进工作。 3、转产、转型工作 根据母公司安排，推进建纺实业转产、转型工作，重点在资产的租售、部分固定资产的处置、企业整体转型等方面工作。 四、风险因素 1、随着机工陆续流失，收入、成本倒挂现象愈加明显。 2、由于人员流失，部分岗位关键人员缺失可能导致生产链条中断，正常生产难以为继。 3、现有资金支出完毕，如无现金流入，可能出现工人工资无法及时支付等情况，可能导致工人群体性事件。 应对：及时关注员工动向，做好宣传、解释工作，并及时寻求派出所、街道、劳动等相关部门支持。 4、由于无法及时支付供应商款项，可能导致部分供应商采取过激行为。 方案二、定额人员维持正常生产，部分非定额人员放高温假 一、目前现状 建纺实业现有员工108人，其中机工48人，车间后道人员33人，技术部8人，后勤管理人员19人。针对这27个非定额人员，拟压缩工作量，安排14个人放假回家。放假期间，根据国家相关政策，按南京市最低工资标准80%发放基本生活费（约为1056元，同时缴纳社保700元/人）。初步拟定《停产、放假通知》、《停产、放假人员名单》附后。 每月加工费收入约为16万元，月均净现金流出约30.21万元。 二、资金情况 截至7月25日，建纺实业账面资金共计256万元，按月均支付供应商款项30万元、月均现金流出30.21万元计，现有资金预计支撑至11月份。 三、其它工作 工厂生产期间，拟重点推进以下工作： 1、房产、土地证办理 拟摸清相关情况后根据实际情况报相关领导审批后办理。 2、岔路口房地产拆迁推进工作 根据母公司安排，做好拆迁推进工作。 3、转产、转型工作 根据母公司安排，推进建纺实业转产、转型工作，重点在资产的租售、部分固定资产的处置、企业整体转型等方面工作。 四、风险因素 1、随着机工陆续流失，收入、成本倒挂现象愈加明显。 2、由于人员流失，部分岗位关键人员缺失可能导致生产链条中断，正常生产难以为继。 3、现有资金支出完毕，如无现金流入，可能出现工人工资无法及时支付等情况，可能导致工人群体性事件。 应对：及时关注员工动向，做好宣传、解释工作，并及时寻求派出所、街道、劳动等相关部门支持。 4、由于无法及时支付供应商款项，可能导致部分供应商采