JXG0032009年经营的方案.docVIP

PAGE 1 PAGE 7 内部资料 注意必威体育官网网址 编号： 2009年经营方案 为了实现股份公司的发展战略，确保完成总公司下达的任务指标，使绩效考核与奖惩挂钩，实现有效激励。制定本年度经营方案。 一、经营指标 今年，公司本部总体利润指标为 万元，根据各业务部门所承 担的工作任务、工作重点，结合绩效指标的考核内容，分配给各部门的指标分别为： ——营销中心 指标： 销售收入 目标值： 一档 二档 ——国际作业中心 指标： 货量 目标值： 一档 二档 ——国内作业中心 指标：利润、货量 目标值：UPS快件作业利润 一档 二档 专差利润 一档 二档 国内、物流货量 一档 二档 二、费用指标 业务招待费、电话费、汽车修理费预算指标： 每月 业务招待费 电话费 汽车修理费 备注 作业中心 6，800 5，000 9,500 11辆车 营销中心 6，800 3，200 1,700 4辆车 快件中心 2，200 2，800 5,200 5辆车 财会中心 500 1,000 350 1辆车 人力资源部 420 700 办公室 750 750 1,300 3辆车 专差快件部 2，500 2，300 1,220 3辆车 业务招待费、电话费除按以上数字进行控制外，其中，对业 务部门电话费超出部分，按所超出部分的50%在部门奖金中抵扣，对所节省的部分按所节省数额的50%发回部门；业务招待费每季度核算一次，全年累加，超支自负，节约不返。 行政部门费用每季核算一次，全年累加，超出部分的费用按15% 扣发。 3、汽车修理费：由办公室统一控制审批把关，指标算在办公室范畴。办公室要建立单车核算档案，做到每车一档，汽车油料费、修车费由行政部会同业务部每月核定 ，年底核算。特殊情况超额部分由主管经理会同主管行政部领导会签（货车长途油料费除外）。各部室可结合每台车的实际情况制定本部门内部的单车考核办法。 4、资金回收问题： 凡属公司协议客户，应根据双方签订的协议时间收取运费，由 财会中心负责收回。 凡属个人协议客户，由个人负责收取运费。 超过90天未收回的运费，在下月从个人工资中按工资总额 的20%扣罚，直至将欠款收回（所罚金额不高于欠款金额）。 超过6个月未收回的运费，交由公司统一追缴。对由此给公 司造成5万元（含5万元）以下损失的，按实际损失额的8%个人承担；5万元以上损失的，按实际损失额的5%个人承担。 个人承担损失部分可用20%的工资扣款总额冲抵（多扣部分 不再返回）。 5、为保证公司管理工作的正常运转，2003年仍向业务部门征收管理费每人4400元/月，不再分摊其它管理费用（管理费中只含房租费、物业费）。 6、营销中心的费用分配原则是：不变的费用算入作业中心成本，可变的费用计入本部。即：业务招待费、电话费、修车费计入营销中心成本。 三、奖金的提取及发放 （一）奖金提取总的原则： 1、按月提取，累计制核算。 2、完成指标根据第一档，第一、二档之间，第二档以上三个不同比例提取奖金。 完成第一档指标（含第一档），见利（收入或货量）按一定百分比提取； 完成第二档指标（含第二档），对超出第一档指标部分利润（收入或货量）的一定百分比提取； 超额完成第二档指标以上的部分年终根据部门年度考评结果按一定百分比一次性提取。 各部门各档次奖金提取比例： ——营销中心： 完成第一档指标（含第一档），见收入按 %提取； 完成第二档指标（含第二档），对超出第一档指标部分按收入的 %提取； 超额完成第二档指标以上的部分年终根据部门年度考评结果按 %一次性提取。 ——国际作业中心： 完成第一档指标 吨，据以前年度测算数据，见吨数按 元/吨提取； 完成第二档指标 吨，对超出第一档指标部分按吨数的 元/吨提取； 超额完成第二档指标以上的部分年终根据部门年度考评结果按 元/吨一次性提取。 ——国内作业中心： 国内物流货量： 完成第一档指标（含第一档），据以前年度测算数据，见吨数按 元/吨提取； 完成第二档指标（含第二档），对超出第一档指标部分按吨数的 元/吨提取； 超额完成第二档指标以上的部分年终根据部门年度考评结果按 元/吨一次性提取。 UPS快件作业部： 完