合同编码光银托管2016J002-南方基金.docVIP

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2018-07-03 发布于广东
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PAGE \* MERGEFORMAT 39合同编码:光银托管2016J003南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金托管协议基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司二零一八年三月 PAGE \* MERGEFORMAT 1目录 TOC \o 1-1 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc440289529一、基金托管协议当事人 PAGEREF _Toc440289529 \h 2HYPERLINK \l _Toc440289530二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 PAGEREF _Toc440289530 \h 4HYPERLINK \l _Toc440289531三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 PAGEREF _Toc440289531 \h 5HYPERLINK \l _Toc440289532四、基金管理人对基金托管人的业务核查 PAGEREF _Toc440289532 \h 12HYPERLINK \l _Toc440289533五、基金财产的保管 PAGEREF _Toc440289533 \h 13HYPERLINK \l _Toc440289534六、指令的发送、确认及执行 PAGEREF _Toc440289534 \h 16HYPERLINK \l _Toc440289535七、交易及清算交收安排 PAGEREF _Toc440289535 \h 19HYPERLINK \l _Toc440289536八、基金资产净值计算和会计核算 PAGEREF _Toc440289536 \h 25HYPERLINK \l _Toc440289538九、基金收益分配 PAGEREF _Toc440289538 \h 30HYPERLINK \l _Toc440289539十、基金信息披露 PAGEREF _Toc440289539 \h 31HYPERLINK \l _Toc440289541十一、基金费用 PAGEREF _Toc440289541 \h 33HYPERLINK \l _Toc440289542十二、基金份额持有人名册的保管 PAGEREF _Toc440289542 \h 36HYPERLINK \l _Toc440289543十三、基金有关文件档案的保存 PAGEREF _Toc440289543 \h 37HYPERLINK \l _Toc440289544十四、基金管理人和基金托管人的更换 PAGEREF _Toc440289544 \h 38HYPERLINK \l _Toc440289546十五、禁止行为 PAGEREF _Toc440289546 \h 41HYPERLINK \l _Toc440289548十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 PAGEREF _Toc440289548 \h 42HYPERLINK \l _Toc440289550十七、违约责任 PAGEREF _Toc440289550 \h 44HYPERLINK \l _Toc440289552十八、争议解决方式 PAGEREF _Toc440289552 \h 45HYPERLINK \l _Toc440289553十九、托管协议的效力 PAGEREF _Toc440289553 \h 46HYPERLINK \l _Toc440289555二十、其他事项 PAGEREF _Toc440289555 \h 47HYPERLINK \l _Toc440289557二十一、托管协议的签订 PAGEREF _Toc440289557 \h 48 PAGE \* MERGEFORMAT 1鉴于南方基金管理股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的股份有限公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金；鉴于中国光大银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；鉴于南方基金管理股份有限公司拟担任南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金的基金管理人，中国光大银行股份有限公司拟担任南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金的基金托管人；为明确南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；除非另有约定，《南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款