国库集中支付管理系统解决方案.doc

中山大学信息科学与技术学院 财政国库集中支付管理系统解决方案 专业：计算机技术 前言：根据学院的教学安排，我们班2010年第二学期在陈炬桦老师的指导下学习了《管理信息系统》课程，加深了对管理信息系统领域知识的了解，增加了对该研究方向的兴趣，感到受益匪浅。按照陈炬桦老师的要求，每位同学需要写一篇自己熟悉行业的信息系统的解决方案作为本课程作业。本人结合曾在增城市财政信息管理科工作的经验，选择了财政国库集中支付管理系统解决方案作为本学期论文作业，下面将具体介绍系统的有关设计方案。 一、问题背景 近年来，财政国库集中支付制度工作已作为公共财政建设的重要内容和源头防治腐败的重要措施正积极推进。全国各个省市的国库集中支付改革，也在财政部、人民银行的精心指导和支持下，按照“总体规划、分步实施”的原则大力推进，而且进展顺利，运行平稳，成效明显。 （一）财政国库集中支付的内涵 财政国库集中支付也称国库单一账户制度，即将政府所有财政性资金，包括预算内、预算外以及其他财政专户资金，集中在国库或国库指定的代理银行开设的账号，同时，所有财政支付均通过这一账户体系进行拨付。 （二）财政国库集中支付的意义 财政集中支付制度，是市场经济国家适应市场经济体制要求、加强财政支出管理的通行做法，是解决财政性资金分散支付所存在弊端的国际通用方式。国际上通称国库单一账户或国库集中收付制度。这项制度的建立，其现实意义在于有利于国库库款的统一调度与灵活集中，解决财政资金管理分散而导致的相关问题；有利于政府掌握财政资金的具体支出方向与用途，硬化预算约束，规范预算执行，强化财政资金的全程监督；有利于加强财政资金管理，增加财政调控的余地，减轻财政负担。从政治角度看，还有利于从源头上抑制与财政性资金分散管理有关的腐败行为，是严防发生腐败行为的治本之策。 本系统是为了解决财政局内部国库集中支付业务的，其功能覆盖了系统管理、预算单位管理、银行账号管理、指标管理、计划管理、授权支付、直接支付、汇总清算单、授权支付额度通知单和总预算会计账务处理、报表及分析等集中支付业务的各个过程。 （二）功能特点 1.账务数据的安全必威体育官网网址性:为了保证财政数据万无一失，支付系统提供了权限设置、自动备份数据、数据一致性维护、日志管理等安全控制方法来实现数据的必威体育官网网址性和安全性。 2.数据的共享性:软件在需求设计时，是从整体国库集中支付业务的角度来考虑的，避免了部门之间重复的数据录入，保证了各个职能部门所提供的数据能达到共享的目的。 3.数据的一致性:合理的需求设计和数据库设计，使预算控制数、指标、用款计划、拨款、凭证、账簿、报表之间的数据始终保持一致；编码数据的一致性，实现了软件系统的开放性和可扩展性。 4.系统功能的完整性:本软件在功能上覆盖了年初预算数控制、预算指标、用款计划、直接支付、授权支付、汇总清算单和授权支付额度通知单等，以及总会计账务处理、期末账务处理、报表分析和各种数据在支付中心、预算单位、银行间传送等财政业务的全过程。 5.软件的兼容性:本软件不仅可以在软件系统内部充分实现数据的共享和平滑升级，而且可以和多种与财政业务相关的软件兼容，进行无缝接口，实现数据交换。 6.政策性和灵活性的统一:软件在设计时严格遵循了《财政国库管理制度》、《中华人民共和国预算法》和《财政总预算会计制度》；但软件在功能实现上又充分考虑了我市实际业务和操作习惯。 7.电算化规范管理和手工操作习惯的统一:软件在设计风格上充分考虑了软件操作人员对财政业务的手工操作习惯，并以程序化的方式加以规范，力求达到方便、快捷、灵活、细致、流畅、实用之功效，操作简便、易学易用。 8.个性化的报表分析功能:用户可以根据需要，随心所欲的设置不同种类、不同风格，不同颜色的报表和分析图形。 9.强大的查询和打印输出功能:提供了与财政业务相关的各种条件的查询（包括模糊查询技术）及导出数据和打印输出功能，能随时提供和打印输出用户所想要的各种数据、凭单、账簿和报表；可以根据需要自行设置打印格式， 支持套打和彩色打印，使输出的账表更加规范和美观。 10.系统支持网络化管理:本软件结构采用C/S（客户/服务器）结构，开发工具采用PowerBuilder和大型网络数据库（Oracle）平台，全面支持C/S（客户/服务器）结构；可以在局域网内部实现数据的传输、交换。 （三）运行环境 1.数据库服务器（见表1） 数据库服务器 硬件环境 基本配置 CPU PⅣ以上 内存 512M 硬盘 40G 网卡 32位PCI 数据库系统 Oracle 企业版。 操作系统 WINDOWS 2000 以上。 表1 数据库服务器配置要求表 2.业务系统服务器（见表2） 业务系统服务器 硬件环境 基本配置 CPU PⅣ以上 内存 512M