现将《利用世界银行贷款农业科技项目提款报账管理办法》8.docVIP

page 1现将《利用世界银行贷款农业科技项目提款报账管理办法》印发给你们，请遵照执行。执行中有何问题和意见，请及时向国家农业综合开发办公室反馈。二〇〇六年五月 日附件：利用世界银行贷款农业科技项目提款报账管理办法第一章 总 则第一条 为做好利用世界银行贷款农业科技项目提款报账工作，规范财务行为，制定本办法。第二条 本办法以世界银行有关规定、财政部利用世界银行贷款有关文件、财政部《利用世界银行贷款农业科技项目管理办法》及国家农业综合开发资金管理制度为依据。第三条 本办法适用于黑龙江、安徽、湖南、陕西四省利用世界银行贷款农业科技项目的提款报账工作。第四条 各级财政部门负责利用世界银行贷款农业科技项目（以下简称项目）提款报账工作。第二章 费用类别及支付比例第五条 项目发生费用须按我国政府与世界银行签订的《贷款协定》规定类别和比例报账。具体如下：类 别世界银行贷款支付比例(一) 土建50%(二) 货物国外支出的100%；国内出厂价支出的100%；当地支出的75%。(三) 农户基础建设补助100%(四) 专家咨询服务91%(五) 培训和考察100%第三章 提款报账程序第六条 各级财政部门根据项目实际支出，使用项目管理信息系统编制三份提款申请书（附表一）、费用报表（附表二）及摘要表（附表三），并附相关证明材料，逐级上报、汇总。省级财政部门汇总后附电子版报表一份上报国家农业综合开发项目管理办公室（以下简称国家项目办）。第七条 费用报表及摘要表应有省级农业综合开发项目管理办公室（以下简称省项目办）财务负责人签字；提款申请书由省级财政部门填制，省级项目办主任签字盖章（农业综合开发管理机构与财政部门分设的，须有两家审核意见及签章）。第八条 国家项目办对省级财政部门上报的提款申请书审核确认后，返还一份提款申请书作为付款通知，并从专用账户向省级财政部门拨付款项。各级财政部门应在40个工作日之内将款项拨付至垫付单位。 第九条 本项目发生的国外咨询、培训、考察费用及国家项目办和省级项目办统一招标采购的物资分别由国家项目办和省级项目办负责填制报账表格，由国家项目办向世界银行统一办理提款。第四章 提款报账证明文件第十条 提款报账原始资料保留在费用发生单位。提款报账证明文件严格按项目《贷款协定》规定办理。对不符合要求的开支，不予报账。第十一条 单项合同金额在100万美元以上（含100万美元）的土建工程报账，应附三份合同、发票复印件、进度报告、世界银行不反对意见函和摘要表。第十二条 单项合同金额在20万美元以上（含20万美元）的货物报账，应附三份合同、发票复印件、货运验收单、世界银行不反对意见函和摘要表。第十三条 单项合同金额在10万美元以上（含10万美元）的咨询单位采购报账，及单项合同金额在5万美元以上（含5万美元）的单个咨询专家采购报账，应附三份合同、发票复印件和摘要表。第十四条 单项合同在世界银行规定限额以下的土建、货物、咨询服务、国内培训考察报账应附三份费用报表。第十五条 农户基础建设补助无偿资金采用费用报表方式报账。 第十六条 出国团组境外费用需到国家项目办预领，往返机票由国家项目办统一预订，回国后随同境外发生其他费用一并报账。第五章 附 则 第十七条 本办法由国家农业综合开发办公室负责解释。第十八条 省项目办可根据本办法制定实施细则。第十九条 本办法自发布之日起执行。附表一： 利用世界银行贷款农业科技项目 提款申请书申请书编号： 日期：贷款号：申请用款单位：　　贷款额度：联系人：　电话：邮编：地址：申 请 内 容类别编号类别内容发票金额支付比例（%）申请金额1土建工程　50　2货物　100　2货物（当地支出）　75　3咨询服务　91　4农民无偿资金　100　5培训考察　100　申请币种　　申请金额小写：　申请金额大写　付款方式上述款项请汇至：户 名：　开户银行：　账 号：　　附 言：　　本提款签字人及所在单位在此承诺：　　　1、提款（承诺）申请书所有支付文件真实、合法；并愿意承担因其不合法、不真实而引起的付款责任。2、提款（承诺）申请书中申请金额未从该账户提取过，所提款项将全部用于贷款协定规定之用途。3、提款（承诺）申请书所申请金额，完全符合贷款协定及转贷、转赠协议中规定的类别及限额，并承担因审核有误所导致的类别超支责任。　　农发部门：提款签字人签字：　　（单位印章）（申请单位印章）　　年 月 日 年 月 日　　　　　　　批准金额大写：批准金额小写：　支付当日美元兑换人民币汇率：折合美元：　上级单位审核意见：　　　　　　　　　　　　　注：申请单位应一式三份提交上