金赛银并购投资基金蓝莓募集说明书.doc

PAGE 83 - 金赛银并购投资基金 募集说明书声明：本《募集说明书》仅为金赛银并购投资基金、募集资金向投资者推介之用，所载内容如与正式签署法律文件不符，以正式签署文件为准，投资者是否投资完全依赖自身投资判断。根据《中华人民共和国合伙企业法》及其他法律、法规，深圳金赛银基金管理有限公司（简称“深圳金赛银”）发挥自身的专业理财能力和丰富的投资运作经验，发起设立金赛银并购投资基金，所募集的资金将用以支持黑龙江省兴安雪源饮品股份有限公司（简称“雪源饮品公司”）的庆安县10万亩/年蓝莓栽培基地及10万吨/年蓝莓浆果加工项目。特别提示：投资有风险，合伙人在加入本合伙企业前，应认真阅读并理解有关《投资风险申明》及《合伙协议》的条款，本《募集说明书》不作为法律依据仅供参考。基金设立方式金赛银并购投资基金，是由深圳金赛银基金管理有限公司发起设立的投资基金，组织形式为合伙企业，本合伙企业由2名普通合伙人和不超过48名有限合伙人共同组成；普通合伙人（GP）分别为：深圳金赛银基金管理有限公司和赵岩（黑龙江省兴安雪源饮品股份有限公司的法人）。由深圳金赛银基金管理有限公司担任本合伙企业的执行事务合伙人，负责本合伙企业的经营管理，且出资额不低于50万，普通合伙人对本企业债务承担无限连带责任；个人投资者或机构投资者通过入伙有限合伙企业认购本基金，入伙后即成为有限合伙人（LP），不执行合伙事务，仅以其出资额为限对合伙企业债务承担有限责任。二、认购条件1、资格：中国境内具有完全民事行为能力的自然人、法人或者依法设立的其他组织。2、资金合法性要求：投资人保证投资资金是其合法所有的可支配财产。3、基金认购程序：投资者仔细阅读基金《募集说明书》，如有任何疑问，深圳金赛银将作详尽解答；机构投资者认购需提供如下材料：①营业执照副本复印件；②税务登记证副本复印件；③组织机构代码证副本复印件；④法定代表人身份证明原件及身份证复印件（本人签字）；⑤委托代理人的需提供授权委托书原件及受托人身份证复印件（本人签字）；⑥收益分配账户信息原件；⑦联系人、方式及地址；以上材料均需加盖机构公章；自然人投资者需由本人持身份证原件签约，并提供如下材料：①身份证原件及复印件；②收益分配账户的银行卡复印件；③联系方式及地址；以上复印件均需本人签字；在充分认知基金《募集说明书》的内容，并提供上述材料后，投资者签署《风险申明书》；投资者签署《合伙协议》和《投资意向书》等文件，《合伙协议》和《投资意向书》表明投资者自愿加入基金，并表明投资者作为有限合伙人同意有限合伙企业的资金投向、预期收益、收益分配时间、收益分配方式等；投资者遵照《合伙协议》中承诺金额，按时将资金存入有限合伙企业银行账户；由于工商变更登记材料需所有合伙人在签字页上签字，因此必须在确认出资后方可由投资者签署工商变更登记材料相关文件；完成上述步骤后，即视为投资者完成基金认购；投资者完成基金认购后，有限合伙企业将在约定时间内向投资者出具《基金投资确认书》，该文件将确认投资者在有限合伙企业中的出资金额和基金收益计算起始日。投资人留存文件将邮寄至投资者提供地址。三、基金说明产品名称 “金赛银并购投资基金”（以下简称“基金”或“本基金”）产品类型 有限合伙制投资门槛 50万（以10万元递增）发行规模 1亿元发行时间 2012年4月预期年收益率(分段计算)投 资 金 额预 期 收 益50万≤认购金额＜300万13%/ 年300万≤认购金额＜1000万14%/年认购金额≥1000万15%/年基金投资期限： 1+1年，前一年为投资期，后一年为延续期。基金管理人： 深圳金赛银基金管理有限公司 基金托管人 中国平安银行股份有限公司平安银行营业部基金托管账户 户 名：金赛银并购投资基金 帐 号： 开户银行：基金成立 基金向黑龙江省兴安雪源饮品股份有限公司投资之日。资金运用方式 基金计划募资金总额为1亿元，全部投资于向黑龙江省兴安雪源饮品股份有限公司，参与庆安县10万亩/年蓝莓栽培基地及10万吨/年蓝莓浆果加工项目。本基金投资后持有该项目公司25%股权。基金收益分配 1、基金投资期间每满一季度公告一次，每年分配一次收益。 2、基金终止后十个工作日内，基金本金和应付未付的收益一次性返还合伙人的银行账户。 3、根据国家规定，对合伙企业中的法人合伙人分得的生产经营所得和其他所得，法人合伙人可在合伙企业注册地地税局缴纳企业所得税，也可到法人合伙人投资者所在地缴纳企业所得税。法人合伙人的纳税方式一经确定，该纳税年度内不得随意变更； 4、