营运费用预算.doc

PAGE PAGE 4 营运费用预算说明 （一）保洁成本预算说明 1、垃圾清运、处理 垃圾清运费、垃圾处理费、排污费、门前三包＝当地相关部门收费标准（合同、政府性文件）。该项费用以当地政府部门收费标准为依据。 2、清洁合同费用 清洁合同费用=保洁人员数量×人工单价×12个月 该项费用应考虑增长的人工成本 3、外立面清洗 外立面清洗费=外立面（门店）面积×每平方米每次清洗费用额度×每年清洗次数 每平方米每次清洗费用额度=以当地前期清洗市场价格为准。 每年清洗次数=每年1-2次，具体以当地实际清洗次数为准 若门店外墙属物业维护则该项费用预算为零。 4、卫生防疫（除四害） 消杀防疫费、卫生许可证费 卫生费用=消杀防疫费+卫生许可证费 消杀防疫费=建筑面积×每平方米每月费用额度×12个月 每平方米每月费用额度=有合同的按照合同金额，无合同的为0.1元/月/平米 卫生许可证费=当地相关部门收费依据（合同、政府性文件）规定额度 若我司不缴纳相关费用或证件办理的则只预算室内消杀费。 5、清洁用品（耗品） 清洁用品=清洁耗品+清洁工具 清洁耗品指合同约定外的日常清洁用品如纸巾、喷香剂等。 清洁工具指我司提供的资产类工具添加、更换。 卫生间不属我司保洁打理的该预算费用为零，独立门店可考虑装置喷香机及纸巾（含投币机）。 （二）绿化费用 绿化费用=室内租摆合同费用+室外绿化养护合同费用 该费用应注意门店调整及绿化租摆方案升级因素。 （三）水费（含排污费） 水费=经营用水数量×水务部门收费标准 经营用水=设备用水+清洁用水 应做好节约用水自查工作，根据往月、年度同期实际产生数量预算，属物业维护的设备则设备用水费用为零。 （四）电费 电费=总用电量×电力部门收费标准 总用电量=商户用电量+设备用电量+办公用电量 根据往月、年度同期实际产生数量预算，有独立电表的应分别记录能耗数量，分析用电合理性， 严格执行设备开关时间。 （五）设备设施维护预算说明 1、电梯 包括电梯维修保养合同费、年检费、小修材料配件费、大中修费用 电梯维修保养费＝维保合同年费用+年检费用+小修材料配件费 小修材料配件费=由各地根据电梯小维费用情况确定。 大中修费用，属业主资产的应根据租赁合同约定确定维修责任的界定，属我司资产的应根据小修→小修→中修→小修→小修→大修的顺序进行维修预算，维修费用根据设备使用年限及运行现状进行详细分析。若租赁合同约定电梯不移交的则该项费用额度为零。 2、空调 包含中央空调系统（含锅炉）、分体式空调主系统的维修保养合同费、水处理费用、通风管道清洗费和维修材配件费。 空调维修保养费＝分体空调台数×单台年度额度＋中央空调各子系统（冷却塔、水泵、变风量机组、散流器、管道）维保费用额度+中央空调主机（含锅炉）月度台维护费用×台数×12个月+锅炉检测费用+中央空调水处理费用+管道清洗费用 分体空调（吸顶、挂机、柜机一）单台年度额度＝按照当地售后对外服务价格为准测算； 中央空调主机（含锅炉）月度台维护费用=维保合同月度费用+维修配件费用 其中，维保合同费用=有合同按照合同约定执行，无合同的按1000元 维修配件费用=500元/月/台 锅炉检测费用=当地政府规定收费标准 中央空调水处理费用= 750元/月/台 中央空调其他子系统（冷却塔、水泵、变风量机组、散流器、管道）单月单位面积预算，维保费用额度=0.12元 管道清洗费用=10.05元/平方米/年/次； 若不存在上述项目内容或不提供上述项目的服务工作的，则预算费用额度为零。 3、消防 费用包括公共区域日常消防系统维修保养合同费用、年检费（消防、电气检测）、消防联网监控费用和材料配件费用，不包括消防改造费用等费用。 消防系统维修保养费=消防系统维护合同费用+单位面积检测费用标准×建筑面积+维修配件费用+年检费+消防联网监控安装服务费用 若不存在上述项目内容或不提供上述项目服务工作的，则预算费用额度为零。 消防器材更新费用=统一采购单价×更新数量 为保证灭火器材的使用性能，我司原则上不再对灭火器材进行翻新，将采购原厂生产产品。 4、供配电及设备维护费 日常配电房等用电设备设施外包维修保养费用和维修材料配件、日常电工工具购置、高压电试与安全用具检测费（配电房）、避雷系统、发电机等维护保养费用。 维修保养费＝变压器台数×单台月度费用标准×12个月+发电机台数×单台月度费用标准×12个月 变压器月度费用标准=500元/台 发电机单台费用标准=15KW以下额度200元/台/月，15KW-30KW额度400元/台/月，30KW以上额度500元/台/月 高低压配电系统、变压器、避雷系统检测费按政府收费标准预算，若无发电机或配电房非我司管理的，则上述费用测算额度可为零。 5、给排水系统维护费 包括给排水管道的