新民市国有资产经营有限责任公司关于2015年沈阳经济区城镇化保障性住房建设集合债券2015年年度报告_1.pdf

新民市国有资产经营有限责任公司 关于2015 年沈阳经济区城镇化保障性住房 建设集合债券2015 年年度报告 证券代码：1580138/127206 证券简称：15 沈阳经济区债/15 沈经区 新民市国有资产经营有限责任公司关于2015 年沈阳经济区城镇化保障性住房建设集合债券2015 年年度报告 重要提示 一、公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 二、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 1 新民市国有资产经营有限责任公司关于2015 年沈阳经济区城镇化保障性住房建设集合债券2015 年年度报告 重大事项或风险提示 投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的 偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅 读年度报告及募集说明书中 “风险因素”等有关章节内容。 公司作为新民市最重要的城乡基础设施建设和经营主体，以土地整理、基础 设施建设为主营业务，受国家产业政策的影响较大，未来相关产业政策的变动可 能对公司的经营活动和盈利能力产生影响。同时，公司从事新民市众多基础设施 建设项目，投资规模较大、建设期较长，如果在项目建设期间出现原材料价格上 涨、劳动力成本上涨、遇不可抗拒的自然灾害意外事故、政府政策、利率政策改 变以及其他不可预见的困难或状况，有可能使项目实际投资额超出预算、项目建 设期延长，导致项目成本提高，影响公司的盈利能力。 截至2015年12月31 日，公司面临的其他风险因素与募集说明书中“风险与对 策”章节没有重大变化。 2 新民市国有资产经营有限责任公司关于2015 年沈阳经济区城镇化保障性住房建设集合债券2015 年年度报告 目 录 重要提示1 释义4 第一节 发行人及相关机构简介5 第二节 公司债券事项8 第三节 公司财务和资产情况13 第四节 公司业务和治理情况22 第五节 重大事项27 第六节 财务报告29 第七节 备查文件目录30 3 新民市国有资产经营有限责任公司关于2015 年沈阳经济区城镇化保障性住房建设集合债券2015 年年度报告 释义 在本年度报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/新民 指 新民市国有资产经营有限责任公司。 国资 新民市国有资产经营有限责任公司关于2015年沈阳经济区城镇化 本报告/年度报告 指 保障性住房建设集合债券2015年年度报告 发行人参与发行的2015年沈阳经济区城镇化保障性住房建设集合 本期债券 指 债券。 本期发行 指 本期债券的发行。 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《2015年沈阳经 募集说明书 指 济区城镇化保障性住房建设集合债券总募集说明书》及《2015年沈 阳经济区城镇化保障性住房建设集合债券分募集说明书》。 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会。 证监会、中国证监 指 中国证券监督管理委员会 会 上交所 指 上海证券交易所 银行间债券市场 指 全国银行间债券市场 牵头主承销商/簿 记管理人/债权代 指 兴业证券股份有限公司。 理人 联席主承销商 指 太平洋证券股份有限公