盘锦巿双台子区土地储备中心2016年度部.docVIP

盘锦市双台子区土地储备中心2016年度部 门决算情况说明 单位基本概括及职能 单位基本情况： 我单位为区政府直属工作机构，事业单位，实行事业单位会计制度。内设3科室：办公室、土地储备科、融资科。事业编制6个。2016年实有在职人员4人。经费拨款形式为全额财政拨款。 主要工作职能和业务范围 按照国家、省、市关于土地的法律法规，负责土地储备工作。 根据辖区内土地利用规划和城市规划要求，拟订土寺收购储备和供应计划，报区政府批准后执行。 根据区政府批准的土地储备（供应）计划，开展土地储备资源的调查。统计工作，并依照有关规定以国有存量土地及其他需要储备的土地进行收购储备。 负责对已收购储备的土地按照规划和出让要求进行前期开发、保护、管理和临时利用 根据区政府决定，会同有关部门承担连辖区内土地储备（供应）的融资工作 负责辖区内土地收购整理的成本核算及拟供应土地价格的评估测算 按昭财政有关规定，负责相关资金的管理工作 负责收集、整理辖区内土地储备信息资料，为土地储备、供应及房地产市场宏观调控提供决策依据 承担区政府交办的其他工作 二、收入支出决算总体情况 （一）收入总计30.35万元，包括： 1.财政拨款收入30.35万元。 （二）支出总计30.35万元，包括： 1.基本支出30.01万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：基本工资15.91，津贴补贴6.34，奖金0.63，其他工资福利支出0.22，办公费3.21，印刷费0.10，差旅费0.33，工会经费0.15，福利费0.05，奖金2.40，住房公积金3.96，采暖补贴0.48，其他对个人和家庭的补助支出0.42。 2.项目支出0.34万元，。 三、财政拨款支出决算情况 （一）总体情况 财政拨款支出决算反映盘锦市双台子区土地储备中心2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出30.35万元，其中：基本支出30.01万元，项目支出0.34万元。 四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.32万元。其中：办公费3.21万元，公务用车支行维护费3万元，差旅费0.32万元，印刷费0.104万元，取暖费0.48万元，工会经费0.16万元，福利费0.046万元。 其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2016年机关运行经费支出6.5万元，比2015年减少20.4万元，下降75.8%，主要原因普查经费减少。 （二）政府采购支出情况 2016年财政厅政府采购支出总额0万元。 （三）国有资产占用情况 共有车辆0辆，其中：一般公务用车1辆。 名词解释 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 15